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CW
CIC Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 51 mi | 13,18% |
96.648
+4.358
| +5% | +US$ 2,22 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,4 mi | 8,11% |
134.709
-1.325
| -1% | -US$ 296 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,8 mi | 4,34% |
39.053
-796
| -2% | -US$ 340 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,9 mi | 4,11% |
130.947
+1.578
| +1% | +US$ 186 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14,5 mi | 3,75% |
61.155
+1.579
| +3% | +US$ 359 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 10 mi | 2,57% |
103.759
+1.438
| +1% | +US$ 133 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,6 mi | 2,48% |
56.370
-14
| -0% | -US$ 2,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 8,68 mi | 2,24% |
158.087
+11.377
| +8% | +US$ 610 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,52 mi | 2,2% |
45.705
-667
| -1% | -US$ 122 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 7,44 mi | 1,92% |
125.075
+4.090
| +3% | +US$ 235 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,23 mi | 1,87% |
23.731
+108
| +0,5% | +US$ 29,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 6,74 mi | 1,74% |
32.488
+372
| +1% | +US$ 77,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 6,7 mi | 1,73% |
90.890
-1.169
| -1% | -US$ 82,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 6,65 mi | 1,72% |
108.029
+2.682
| +3% | +US$ 157 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,27 mi | 1,62% |
12.845
+771
| +6% | +US$ 365 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,39 mi | 1,39% |
19.595
+247
| +1% | +US$ 66,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,34 mi | 1,38% |
11.592
+146
| +1% | +US$ 64,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
18
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$ 118 mi
| US$ 4,67 mi | 1,21% |
46.649
-970
| -2% | -US$ 97,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,61 mi | 1,19% |
57.137
-139
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,22 mi | 1,09% |
83.083
-7.408
| -8% | -US$ 374 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,2 mi | 1,09% |
25.343
-304
| -1% | -US$ 51 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,07 mi | 1,05% |
34.771
+50
| +0,1% | +US$ 5,65 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,01 mi | 1,04% |
6.960
+16
| +0,2% | +US$ 8,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,65 mi | 0,94% |
13.472
-76
| -0,6% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,6 mi | 0,93% |
3.788
+74
| +2% | +US$ 64 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
- CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
- CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.