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CW
CIC Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,71 mi | 0,44% |
41.452
+3.368
| +9% | +US$ 129 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,7 mi | 0,44% |
14.501
+1.949
| +16% | +US$ 225 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
53
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 1,58 mi | 0,41% |
80.111
+5.843
| +8% | +US$ 116 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,57 mi | 0,41% |
24.498
+6.336
| +35% | +US$ 393 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,56 mi | 0,4% |
21.643
-260
| -1% | -US$ 17,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,4% |
18.281
+90
| +0,5% | +US$ 7,24 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
57
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 1,51 mi | 0,39% |
3.237
+65
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,38% |
11.700
+21
| +0,2% | +US$ 2,54 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,44 mi | 0,37% |
8.341
-5
| -0,1% | -US$ 849 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,37% |
2.530
+96
| +4% | +US$ 52,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 1,37 mi | 0,35% |
23.116
-750
| -3% | -US$ 42,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
62
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,35 mi | 0,35% |
4.943
-141
| -3% | -US$ 36,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
63
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,34% |
1.275
+18
| +1% | +US$ 17,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,32 mi | 0,34% |
6.689
-24
| -0,4% | -US$ 4,48 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,31 mi | 0,34% |
3.340
+3
| +0,1% | +US$ 1,04 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
66
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 1,19 mi | 0,31% |
13.513
+947
| +8% | +US$ 80,4 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,18 mi | 0,3% |
6.748
+45
| +0,7% | +US$ 7,53 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
68
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,29% |
23.048
-1.986
| -8% | -US$ 89,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
69
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 1,1 mi | 0,28% |
173.396
+29.220
| +20% | +US$ 184 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
70
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 1,08 mi | 0,28% |
10.610
+260
| +3% | +US$ 25 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
71
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,27% |
35.360
+528
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1 mi | 0,26% |
5.055
+4
| +0,1% | +US$ 762 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
73
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 984 mil | 0,25% |
8.121
-86
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
74
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 982 mil | 0,25% |
2.698
+56
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
75
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 982 mil | 0,25% |
1.679
-44
| -3% | -US$ 23,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
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PAEMF
Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
- CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
- CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.