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CW
CIC Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 497 mil | 0,13% |
8.806
-329
| -4% | -US$ 18,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
102
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 473 mil | 0,12% |
4.297
-7
| -0,2% | -US$ 672 |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
103
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 460 mil | 0,12% |
1.768
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
104
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 459 mil | 0,12% |
1.846
-8
| -0,4% | -US$ 1,86 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
105
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 450 mil | 0,12% |
19.163
+2.569
| +15% | +US$ 64,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
106
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 441 mil | 0,11% |
851
+155
| +22% | +US$ 85 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
107
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 430 mil | 0,11% |
16.050
-1.602
| -9% | -US$ 41,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
108
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 429 mil | 0,11% |
1.214
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
109
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 422 mil | 0,11% |
8.815
+113
| +1% | +US$ 5,03 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 420 mil | 0,11% |
4.476
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
111
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 418 mil | 0,11% |
3.631
+265
| +8% | +US$ 31 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
112
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 396 mil | 0,1% |
15.775
+1.224
| +8% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
113
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 384 mil | 0,1% |
1.900
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
114
International Seaways
INSW
US$ 5,45 bi
| US$ 381 mil | 0,1% |
+7.395
| Nova | +US$ 390 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
115
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 379 mil | 0,1% |
4.520
+24
| +0,5% | +US$ 1,97 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 376 mil | 0,1% |
23.439
+5.633
| +32% | +US$ 90,6 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
117
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 372 mil | 0,1% |
1.372
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
118
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 372 mil | 0,1% |
4.496
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
119
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$ 825 mi
| US$ 356 mil | 0,09% |
+13.305
| Nova | +US$ 352 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
120
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 353 mil | 0,09% |
+5.565
| Nova | +US$ 331 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
121
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 350 mil | 0,09% |
7.786
+950
| +14% | +US$ 39,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
122
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 344 mil | 0,09% |
3.318
+103
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
123
Deslistada
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$ 343 mil | 0,09% |
10.943
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 308 mil | 0,08% |
1.560
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 306 mil | 0,08% |
5.337
+94
| +2% | +US$ 5,09 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
- CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
- CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.