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CIC Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$2371萬
(+6.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
182
新
22
增持
80
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.27% |
| 2 | 資訊科技 | 20.29% |
| 3 | 必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$49.7萬 | 0.13% |
8,806
-329
| -4% | -US$1.86萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
102
Stanley Black & Decker
SWK
US$144億
| US$47.3萬 | 0.12% |
4,297
-7
| -0.2% | -US$672 |
2023 Q2
5個季度
|
|
103
Constellation Energy
CEG
US$959億
| US$46萬 | 0.12% |
1,768
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
104
Marriott International
MAR
US$1053億
| US$45.9萬 | 0.12% |
1,846
-8
| -0.4% | -US$1,863 |
2023 Q2
5個季度
|
|
105
Intel
INTC
US$4914億
| US$45萬 | 0.12% |
19,163
+2,569
| +15% | +US$6.42萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
106
Adobe
ADBE
US$993億
| US$44.1萬 | 0.11% |
851
+155
| +22% | +US$8.5萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
107
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$43萬 | 0.11% |
16,050
-1,602
| -9% | -US$4.12萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
108
Accenture
ACN
US$1470億
| US$42.9萬 | 0.11% |
1,214
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
109
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$42.2萬 | 0.11% |
8,815
+113
| +1% | +US$5,031 |
2022 Q4
7個季度
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$42萬 | 0.11% |
4,476
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
111
Datadog
DDOG
US$981億
| US$41.8萬 | 0.11% |
3,631
+265
| +8% | +US$3.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
112
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.1億
| US$39.6萬 | 0.1% |
15,775
+1,224
| +8% | +US$3.05萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
113
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$38.4萬 | 0.1% |
1,900
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
114
International Seaways
INSW
US$55.1億
| US$38.1萬 | 0.1% |
+7,395
| 新 | +US$39萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
115
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$37.9萬 | 0.1% |
4,520
+24
| +0.5% | +US$1,973 |
2024 Q1
2個季度
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
US$693億
| US$37.6萬 | 0.1% |
23,439
+5,633
| +32% | +US$9.06萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
117
American Express
AXP
US$2185億
| US$37.2萬 | 0.1% |
1,372
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
118
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$30.2億
| US$37.2萬 | 0.1% |
4,496
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
119
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.42億
| US$35.6萬 | 0.09% |
+13,305
| 新 | +US$35.2萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
120
Realty Income
O
US$524億
| US$35.3萬 | 0.09% |
+5,565
| 新 | +US$33.1萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
121
Verizon
VZ
US$1810億
| US$35萬 | 0.09% |
7,786
+950
| +14% | +US$3.96萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
122
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$34.4萬 | 0.09% |
3,318
+103
| +3% | +US$1.08萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
123
已下市
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$34.3萬 | 0.09% |
10,943
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$30.8萬 | 0.08% |
1,560
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$30.6萬 | 0.08% |
5,337
+94
| +2% | +US$5,088 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HF
CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和必需消費品。
- CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
- CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
- CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
- CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。
根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。