我們已在上線！
進一步了解
PRWA
Platte River Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.73億
週轉率
5.15%
1年估算報酬率
29.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.36%
1年估算報酬率
+29.72%
3年估算報酬率
+28.63%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.73億
AUM 成長
+US$1627萬
(+4.6%)
資金流向
-US$190萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.96%
持股
97
新
2
增持
28
減碼
25
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$201萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$80.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$74.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$69.2萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$40.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$197萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$91.6萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$80.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$69萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.62% |
| 2 | 科技 | 8.06% |
| 3 | 醫療保健 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 3.8% |
| 5 | 通訊服務 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$5283萬 | 14.17% |
551,761
+21,750
| +4% | +US$201萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$3748萬 | 10.05% |
190,108
+4,234
| +2% | +US$80.4萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1899億
| US$3105萬 | 8.33% |
177,856
-367
| -0.2% | -US$6.14萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2299億
| US$1940萬 | 5.2% |
303,204
+11,166
| +4% | +US$69.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1261億
| US$1729萬 | 4.64% |
184,228
-3,236
| -2% | -US$29.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1502萬 | 4.03% |
64,444
+521
| +0.8% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4856億
| US$1304萬 | 3.5% |
26,720
+214
| +0.8% | +US$10.1萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1015萬 | 2.72% |
129,547
+9,611
| +8% | +US$74.1萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$1009萬 | 2.71% |
23,441
-10
| -0% | -US$4,275 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1057億
| US$973萬 | 2.61% |
147,500
-10,984
| -7% | -US$69萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$919萬 | 2.46% |
48,399
-1,319
| -3% | -US$24萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$905萬 | 2.43% |
54,142
+105
| +0.2% | +US$1.78萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$779萬 | 2.09% |
71,666
+3,751
| +6% | +US$40.4萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.1億
| US$773萬 | 2.07% |
150,716
+7,875
| +6% | +US$40.1萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$733萬 | 1.97% |
8,272
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6億
| US$685萬 | 1.84% |
308,777
-6,428
| -2% | -US$14萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8億
| US$498萬 | 1.34% |
211,792
-10,377
| -5% | -US$24.1萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$483萬 | 1.3% |
198,298
-37,990
| -16% | -US$91.6萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4億
| US$478萬 | 1.28% |
225,338
+3,311
| +1% | +US$6.9萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$471萬 | 1.26% |
40,131
-400
| -1% | -US$4.47萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8896億
| US$468萬 | 1.26% |
22,192
+889
| +4% | +US$18.7萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.6億
| US$464萬 | 1.24% |
180,513
+2,617
| +1% | +US$6.61萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$445萬 | 1.19% |
183,117
-54,285
| -23% | -US$131萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1億
| US$441萬 | 1.18% |
172,580
-31,751
| -16% | -US$80.1萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$372萬 | 1% |
59,760
-2,980
| -5% | -US$18萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
相似基金
HV
CW
HF
MC
SFA
AFS
CWM
SF
Platte River Wealth Advisors的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Platte River Wealth Advisors持有97個部位，價值US$3.73億，較前一季的US$3.57億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Platte River Wealth Advisors的2024年第3季申報資料顯示有新增2項、增加28檔、減碼25檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lockheed Martin：共410股，價值US$24萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF，估計金額為US$197萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為科技和醫療保健。
- Platte River Wealth Advisors在2024年第3季最大筆買進的是Lockheed Martin：共買進410股，價值US$24萬。
- Platte River Wealth Advisors在2024年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Platte River Wealth Advisors在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$131萬。
- Platte River Wealth Advisors於2024年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$197萬。
- 在2024年第3季，Platte River Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.73億，前十大持股占58%。
- Platte River Wealth Advisors在2024年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Platte River Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.73億。
根據Platte River Wealth Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月7日提交。