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AFS
Annapolis Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
23.58%
1年估算報酬率
23.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.98%
1年估算報酬率
+23.49%
3年估算報酬率
+15.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2911萬
(+9.4%)
資金流向
+US$758萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.27%
持股
492
新
110
增持
110
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$317萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$162萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$135萬 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$125萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$121萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$92.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$44.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$43.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.4% |
| 2 | 金融 | 1.23% |
| 3 | 科技 | 0.95% |
| 4 | 通訊服務 | 0.72% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2402萬 | 7.11% |
358,364
+49,287
| +16% | +US$317萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1678萬 | 4.97% |
254,428
+13,956
| +6% | +US$87.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1648萬 | 4.88% |
94,389
-5,531
| -6% | -US$92.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1483萬 | 4.39% |
52,384
-3,098
| -6% | -US$84.5萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1414萬 | 4.19% |
68,432
+8,120
| +13% | +US$162萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1372萬 | 4.06% |
81,802
+3,961
| +5% | +US$63萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1306萬 | 3.87% |
247,325
-23,729
| -9% | -US$121萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1190萬 | 3.52% |
149,865
+540
| +0.4% | +US$4.24萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1074萬 | 3.18% |
400,582
+22,176
| +6% | +US$58.6萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1047萬 | 3.1% |
161,391
+16,129
| +11% | +US$101萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$984萬 | 2.91% |
152,317
+17,252
| +13% | +US$106萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$885萬 | 2.62% |
44,080
-2,284
| -5% | -US$43.9萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$874萬 | 2.59% |
68,105
+10,954
| +19% | +US$135萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$808萬 | 2.39% |
45,089
-726
| -2% | -US$12.4萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$787萬 | 2.33% |
142,761
+23,046
| +19% | +US$125萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$776萬 | 2.3% |
179,608
+22,498
| +14% | +US$95.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$688萬 | 2.04% |
28,985
-1,944
| -6% | -US$44.2萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$686萬 | 2.03% |
12,998
-157
| -1% | -US$7.98萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$606萬 | 1.79% |
126,682
-7,009
| -5% | -US$31.2萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$541萬 | 1.6% |
175,498
+29,083
| +20% | +US$87.2萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$525萬 | 1.56% |
9,108
-525
| -5% | -US$29.2萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$506萬 | 1.5% |
101,307
-29
| -0% | -US$1,441 |
2022 Q4
7個季度
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$502萬 | 1.49% |
126,518
-1,194
| -0.9% | -US$4.56萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$466萬 | 1.38% |
124,170
-99
| -0.1% | -US$3,574 |
2020 Q4
15個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$461萬 | 1.37% |
36,629
-3,039
| -8% | -US$36.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SFA
SF
GTC
MC
E
OHCM
HV
BRA
Annapolis Financial Services的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Annapolis Financial Services持有492個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.09億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Annapolis Financial Services的2024年第3季申報資料顯示有新增110項、增加110檔、減碼37檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dycom Industries：共149股，價值US$2.94萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$121萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為金融和科技。
- Annapolis Financial Services在2024年第3季最大筆買進的是Dycom Industries：共買進149股，價值US$2.94萬。
- Annapolis Financial Services在2024年第3季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$317萬。
- Annapolis Financial Services在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$121萬。
- Annapolis Financial Services於2024年第3季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$27.9萬。
- 在2024年第3季，Annapolis Financial Services的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占43%。
- Annapolis Financial Services在2024年第3季新增了110個部位，並平倉6個部位。
- Annapolis Financial Services的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$3.38億。
根據Annapolis Financial Services的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月16日提交。