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E
ETFidea 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
5.22%
1年估算報酬率
29.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.69%
1年估算報酬率
+29.57%
3年估算報酬率
+22.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$2037萬
(+6.9%)
資金流向
+US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.78%
持股
115
新
4
增持
31
減碼
54
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$94.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.77% |
| 2 | 科技 | 1.78% |
| 3 | 必需消費品 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3628萬 | 11.48% |
578,709
+3,886
| +0.7% | +US$23.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1989萬 | 6.29% |
310,776
-960
| -0.3% | -US$5.95萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1779萬 | 5.63% |
189,604
+3,064
| +2% | +US$27.8萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1463萬 | 4.63% |
54,704
+246
| +0.5% | +US$6.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$1303萬 | 4.12% |
121,011
+303
| +0.3% | +US$3.15萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$1198萬 | 3.79% |
90,620
+873
| +1% | +US$11萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$1115萬 | 3.53% |
127,123
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$1093萬 | 3.46% |
118,877
+1,085
| +0.9% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
9
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$935萬 | 2.96% |
89,954
+620
| +0.7% | +US$6.22萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$916萬 | 2.9% |
18,766
-848
| -4% | -US$40.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$899萬 | 2.84% |
44,780
+319
| +0.7% | +US$6.13萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$869萬 | 2.75% |
119,039
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$841萬 | 2.66% |
60,270
-223
| -0.4% | -US$3.01萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$808萬 | 2.55% |
71,538
+784
| +1% | +US$8.61萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$755萬 | 2.39% |
43,266
+130
| +0.3% | +US$2.18萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$701萬 | 2.22% |
54,668
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$666萬 | 2.11% |
53,889
-718
| -1% | -US$8.54萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$640萬 | 2.03% |
98,477
+1,119
| +1% | +US$7.15萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$448萬 | 1.42% |
46,412
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$434萬 | 1.37% |
30,530
-449
| -1% | -US$6.07萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$361萬 | 1.14% |
24,764
+67
| +0.3% | +US$9,694 |
2021 Q4
11個季度
|
|
22
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.67億
| US$360萬 | 1.14% |
53,635
+2,272
| +4% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$354萬 | 1.12% |
15,190
-68
| -0.4% | -US$1.52萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$341萬 | 1.08% |
46,576
+128
| +0.3% | +US$9,096 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$337萬 | 1.07% |
5,880
+383
| +7% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
ETFidea的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，ETFidea持有115個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.96億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
ETFidea的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼54檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共19,840股，價值US$95.7萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$40.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和必需消費品。
- ETFidea在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進19,840股，價值US$95.7萬。
- ETFidea在2024年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$27.8萬。
- ETFidea在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$40.1萬。
- ETFidea於2024年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2024年第3季，ETFidea的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占49%。
- ETFidea在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- ETFidea的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.16億。
根據ETFidea的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。