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E
ETFidea 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
5.22%
1年估算報酬率
29.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.69%
1年估算報酬率
+29.57%
3年估算報酬率
+22.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$2037萬
(+6.9%)
資金流向
+US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.78%
持股
115
新
4
增持
31
減碼
54
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$94.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.77% |
| 2 | 科技 | 1.78% |
| 3 | 必需消費品 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$316萬 | 1% |
132,057
+1,419
| +1% | +US$3.26萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$302萬 | 0.96% |
48,510
+635
| +1% | +US$3.83萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$274萬 | 0.87% |
23,383
-464
| -2% | -US$5.19萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$256萬 | 0.81% |
39,770
-320
| -0.8% | -US$2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$242萬 | 0.76% |
11,401
-80
| -0.7% | -US$1.6萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$227萬 | 0.72% |
13,539
+608
| +5% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$206萬 | 0.65% |
17,611
+1,088
| +7% | +US$12.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$195萬 | 0.62% |
20,332
-898
| -4% | -US$8.29萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$194萬 | 0.61% |
32,651
-4,380
| -12% | -US$25.2萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
35
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$193萬 | 0.61% |
14,720
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$182萬 | 0.57% |
7,457
+109
| +1% | +US$2.54萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
37
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$155萬 | 0.49% |
17,830
-13
| -0.1% | -US$1,088 |
2021 Q4
11個季度
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$153萬 | 0.49% |
2,659
+128
| +5% | +US$7.12萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$149萬 | 0.47% |
3,233
| – | – |
2022 Q1
10個季度
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$129萬 | 0.41% |
23,395
-192
| -0.8% | -US$1.03萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$128萬 | 0.41% |
8,574
-212
| -2% | -US$2.99萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$128萬 | 0.4% |
4,717
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
43
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$124萬 | 0.39% |
15,864
-325
| -2% | -US$2.46萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$117萬 | 0.37% |
4,937
+522
| +12% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$113萬 | 0.36% |
6,529
-25
| -0.4% | -US$4,244 |
2021 Q4
11個季度
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$112萬 | 0.35% |
7,394
-381
| -5% | -US$5.6萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$112萬 | 0.35% |
14,294
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$108萬 | 0.34% |
5,704
-596
| -9% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
49
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$108萬 | 0.34% |
34,713
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$103萬 | 0.33% |
5,524
-2
| -0% | -US$365 |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
ETFidea的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，ETFidea持有115個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.96億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
ETFidea的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼54檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共19,840股，價值US$95.7萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$40.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和必需消費品。
- ETFidea在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進19,840股，價值US$95.7萬。
- ETFidea在2024年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$27.8萬。
- ETFidea在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$40.1萬。
- ETFidea於2024年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2024年第3季，ETFidea的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占49%。
- ETFidea在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- ETFidea的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.16億。
根據ETFidea的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。