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E
ETFidea Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.78%
Posición
115
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
54
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 942 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 234 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 212 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 401 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 261 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 252 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 220 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.77% |
| 2 | Tecnología | 1.78% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.01% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 3.16 M | 1% |
132,057
+1,419
| +1% | +USD 32.6 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.02 M | 0.96% |
48,510
+635
| +1% | +USD 38.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.74 M | 0.87% |
23,383
-464
| -2% | -USD 51.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.81% |
39,770
-320
| -0.8% | -USD 20 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 2.42 M | 0.76% |
11,401
-80
| -0.7% | -USD 16 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.27 M | 0.72% |
13,539
+608
| +5% | +USD 96.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.06 M | 0.65% |
17,611
+1,088
| +7% | +USD 123 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.62% |
20,332
-898
| -4% | -USD 82.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.94 M | 0.61% |
32,651
-4,380
| -12% | -USD 252 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
35
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
| USD 1.93 M | 0.61% |
14,720
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.82 M | 0.57% |
7,457
+109
| +1% | +USD 25.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 1.55 M | 0.49% |
17,830
-13
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.53 M | 0.49% |
2,659
+128
| +5% | +USD 71.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.47% |
3,233
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.29 M | 0.41% |
23,395
-192
| -0.8% | -USD 10.3 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.41% |
8,574
-212
| -2% | -USD 29.9 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.28 M | 0.4% |
4,717
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 1.24 M | 0.39% |
15,864
-325
| -2% | -USD 24.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.37% |
4,937
+522
| +12% | +USD 119 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.13 M | 0.36% |
6,529
-25
| -0.4% | -USD 4.24 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.35% |
7,394
-381
| -5% | -USD 56 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.12 M | 0.35% |
14,294
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.34% |
5,704
-596
| -9% | -USD 109 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
49
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 1.08 M | 0.34% |
34,713
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.03 M | 0.33% |
5,524
-2
| -0% | -USD 365 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
Revisión del portafolio de ETFidea en T3 2024
Al cierre de T3 2024, ETFidea mantenía 115 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de ETFidea muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 54 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 401 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ETFidea en T3 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones por un valor de USD 957 k.
- ETFidea fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 278 k.
- La mayor reducción de ETFidea durante T3 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 401 k.
- ETFidea cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2024, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ETFidea representan 49% de su cartera de USD 316 M en T3 2024.
- ETFidea abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de ETFidea aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.