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E
ETFidea Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.6 M
(-14%)
Flujo de capital
+USD 5.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.53%
Posición
115
Nuevas
7
Aumentadas
46
Reducidas
30
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 977 k |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 883 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 858 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 812 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 761 k |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 748 k |
| 4 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+USD 689 k |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.6% |
| 3 | Tecnología | 1.55% |
| 4 | Finanzas | 0.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 24.4 M | 12.16% |
511,163
+17,018
| +3% | +USD 858 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 11.6 M | 5.77% |
311,178
-138
| -0% | -USD 5.67 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7755 M
| USD 10.4 M | 5.22% |
117,364
+4,961
| +4% | +USD 476 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 8.71 M | 4.35% |
44,224
-3,748
| -8% | -USD 812 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 8.47 M | 4.23% |
154,868
+7,624
| +5% | +USD 458 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 7.84 M | 3.91% |
77,161
+4,669
| +6% | +USD 522 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2836 M
| USD 7.41 M | 3.7% |
121,493
-11,314
| -9% | -USD 761 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 7.25 M | 3.62% |
113,810
+12,567
| +12% | +USD 883 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7477 M
| USD 6.59 M | 3.29% |
62,527
+11,147
| +22% | +USD 1.26 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4033 M
| USD 6.55 M | 3.27% |
126,017
+119
| +0.1% | +USD 6.77 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 5.97 M | 2.98% |
39,831
+1,234
| +3% | +USD 202 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 5.64 M | 2.82% |
55,471
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 5.4 M | 2.7% |
77,129
+191
| +0.2% | +USD 14.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4817 M
| USD 5.18 M | 2.59% |
96,265
+12,165
| +14% | +USD 668 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 4.47 M | 2.23% |
33,869
+4,881
| +17% | +USD 689 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 4.44 M | 2.22% |
69,844
+14,024
| +25% | +USD 977 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 3.62 M | 1.81% |
12,914
-90
| -0.7% | -USD 27.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 3.06 M | 1.53% |
25,995
-6,301
| -20% | -USD 748 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 3.02 M | 1.51% |
25,456
+573
| +2% | +USD 71.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8832 M
| USD 2.86 M | 1.43% |
30,243
-21
| -0.1% | -USD 2.14 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 368 M
| USD 2.55 M | 1.27% |
45,139
+1,097
| +2% | +USD 74.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 2.48 M | 1.24% |
19,184
+964
| +5% | +USD 136 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 2.47 M | 1.24% |
43,949
+5,294
| +14% | +USD 327 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 2.3 M | 1.15% |
16,830
+662
| +4% | +USD 100 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1805 M
| USD 1.97 M | 0.98% |
37,418
+39
| +0.1% | +USD 2.06 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GTC
AFS
CHA
Revisión del portafolio de ETFidea en T2 2022
Al cierre de T2 2022, ETFidea mantenía 115 posiciones valuadas en USD 200 M, un 14% menos que los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de ETFidea muestra 7 nuevos, Aumentaron 46, 30 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 20,000 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 812 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de ETFidea en T2 2022 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 20,000 acciones por un valor de USD 1 M.
- ETFidea fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de ETFidea durante T2 2022 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 812 k.
- ETFidea cerró por completo su posición en First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund en T2 2022, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de ETFidea representan 50% de su cartera de USD 200 M en T2 2022.
- ETFidea abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2022.
- El valor de la cartera de ETFidea cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T2 2022, presentado el 25 ene 2023.