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E
ETFidea Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,22%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,22%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,6 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,53%
Posição
115
Nova
7
Aumentada
46
Reduzida
30
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 977 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 858 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 812 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 761 mil |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$ 689 mil |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,6% |
| 3 | Tecnologia | 1,55% |
| 4 | Financeiro | 0,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 24,4 mi | 12,16% |
511.163
+17.018
| +3% | +US$ 858 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 213 bi
| US$ 11,6 mi | 5,77% |
311.178
-138
| -0% | -US$ 5,67 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 10,4 mi | 5,22% |
117.364
+4.961
| +4% | +US$ 476 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,8 bi
| US$ 8,71 mi | 4,35% |
44.224
-3.748
| -8% | -US$ 812 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 8,47 mi | 4,23% |
154.868
+7.624
| +5% | +US$ 458 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 7,84 mi | 3,91% |
77.161
+4.669
| +6% | +US$ 522 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 7,41 mi | 3,7% |
121.493
-11.314
| -9% | -US$ 761 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 7,25 mi | 3,62% |
113.810
+12.567
| +12% | +US$ 883 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 6,59 mi | 3,29% |
62.527
+11.147
| +22% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 3,9 bi
| US$ 6,55 mi | 3,27% |
126.017
+119
| +0,1% | +US$ 6,77 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 5,97 mi | 2,98% |
39.831
+1.234
| +3% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 80,9 bi
| US$ 5,64 mi | 2,82% |
55.471
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,77 bi
| US$ 5,4 mi | 2,7% |
77.129
+191
| +0,2% | +US$ 14,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,63 bi
| US$ 5,18 mi | 2,59% |
96.265
+12.165
| +14% | +US$ 668 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,47 mi | 2,23% |
33.869
+4.881
| +17% | +US$ 689 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 4,44 mi | 2,22% |
69.844
+14.024
| +25% | +US$ 977 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 3,62 mi | 1,81% |
12.914
-90
| -0,7% | -US$ 27,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 3,06 mi | 1,53% |
25.995
-6.301
| -20% | -US$ 748 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 3,02 mi | 1,51% |
25.456
+573
| +2% | +US$ 71,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,55 bi
| US$ 2,86 mi | 1,43% |
30.243
-21
| -0,1% | -US$ 2,14 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 359 mi
| US$ 2,55 mi | 1,27% |
45.139
+1.097
| +2% | +US$ 74,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 2,48 mi | 1,24% |
19.184
+964
| +5% | +US$ 136 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 42,6 bi
| US$ 2,47 mi | 1,24% |
43.949
+5.294
| +14% | +US$ 327 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,3 mi | 1,15% |
16.830
+662
| +4% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,77 bi
| US$ 1,97 mi | 0,98% |
37.418
+39
| +0,1% | +US$ 2,06 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GTC
AFS
CHA
Revisão da carteira de ETFidea no T2 2022
No T2 2022, ETFidea detinha 115 posições no valor de US$ 200 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2022 de ETFidea mostra 7 novas, 46 aumentaram, 30 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 20.000 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, estimada em US$ 812 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de ETFidea no T2 2022 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 20.000 ações no valor de US$ 1 mi.
- ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de ETFidea em T2 2022 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 812 mil.
- ETFidea encerrou totalmente sua posição em First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de ETFidea representam 50% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2022.
- ETFidea abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T2 2022.
- O valor da carteira de ETFidea caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T2 2022, protocolado em 25 de jan. de 2023.