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E
ETFidea Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,22%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,29 mi
(+0,78%)
Fluxo de capital
+US$ 1,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,92%
Posição
114
Nova
2
Aumentada
43
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 420 mil |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 325 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$ 217 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 236 mil |
| 2 |
VanEck Green Bond ETF
GRNB
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 202 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 177 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,75% |
| 2 | Tecnologia | 1,86% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,99% |
| 4 | Financeiro | 0,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,8 bi
| US$ 33,1 mi | 11,2% |
574.823
+5.698
| +1% | +US$ 325 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 19,4 mi | 6,57% |
311.736
-1.866
| -0,6% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 17 mi | 5,75% |
186.540
+2.256
| +1% | +US$ 193 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 13,6 mi | 4,61% |
54.458
+558
| +1% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 11,7 mi | 3,97% |
120.708
+877
| +0,7% | +US$ 86,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 10,8 mi | 3,66% |
89.747
+2.068
| +2% | +US$ 251 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 10,7 mi | 3,61% |
127.123
-58
| -0% | -US$ 4,9 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 10,4 mi | 3,51% |
117.792
+705
| +0,6% | +US$ 62,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 9,4 mi | 3,18% |
19.614
+718
| +4% | +US$ 323 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,84 bi
| US$ 8,45 mi | 2,86% |
89.334
-139
| -0,2% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 8,12 mi | 2,74% |
44.461
+171
| +0,4% | +US$ 31,6 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,05 bi
| US$ 8,06 mi | 2,73% |
119.039
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 8 mi | 2,71% |
70.754
+92
| +0,1% | +US$ 9,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,42 bi
| US$ 7,77 mi | 2,63% |
60.493
+788
| +1% | +US$ 101 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 6,92 mi | 2,34% |
43.136
-39
| -0,1% | -US$ 6,23 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 6,48 mi | 2,19% |
54.668
-93
| -0,2% | -US$ 11 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,76 bi
| US$ 6,2 mi | 2,1% |
54.607
-347
| -0,6% | -US$ 39,6 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,79 bi
| US$ 5,97 mi | 2,02% |
97.358
+928
| +1% | +US$ 55,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,3 bi
| US$ 4,35 mi | 1,47% |
46.412
-1.277
| -3% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 3,94 mi | 1,33% |
30.979
-1.054
| -3% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 3,39 mi | 1,15% |
24.697
-48
| -0,2% | -US$ 6,41 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 3,35 mi | 1,13% |
46.448
-16
| -0% | -US$ 1,06 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 358 mi
| US$ 3,33 mi | 1,13% |
51.363
+956
| +2% | +US$ 65,4 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,21 mi | 1,09% |
15.258
-595
| -4% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 2,99 mi | 1,01% |
5.497
+802
| +17% | +US$ 420 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GTC
AFS
CHA
Revisão da carteira de ETFidea no T2 2024
No fechamento de T2 2024, ETFidea detinha 114 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2024: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. ETFidea abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 114 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ETFidea no T2 2024 foi Invesco Water Resources ETF: 3.294 ações no valor de US$ 214 mil.
- ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 420 mil.
- A maior redução de ETFidea em T2 2024 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 177 mil.
- ETFidea encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de ETFidea representam 49% de sua carteira de US$ 296 mi no T2 2024.
- ETFidea abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
- O valor da carteira de ETFidea subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.