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E
ETFidea Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.29 M
(+0.78%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.92%
Posición
114
Nuevas
2
Aumentadas
43
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 420 k |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 325 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 323 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 251 k |
| 5 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+USD 217 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 236 k |
| 2 |
VanEck Green Bond ETF
GRNB
|
+USD 205 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 202 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 177 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.75% |
| 2 | Tecnología | 1.86% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.99% |
| 4 | Finanzas | 0.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 33.1 M | 11.2% |
574,823
+5,698
| +1% | +USD 325 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 19.4 M | 6.57% |
311,736
-1,866
| -0.6% | -USD 109 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 17 M | 5.75% |
186,540
+2,256
| +1% | +USD 193 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 13.6 M | 4.61% |
54,458
+558
| +1% | +USD 139 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7683 M
| USD 11.7 M | 3.97% |
120,708
+877
| +0.7% | +USD 86.2 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 10.8 M | 3.66% |
89,747
+2,068
| +2% | +USD 251 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2801 M
| USD 10.7 M | 3.61% |
127,123
-58
| -0% | -USD 4.9 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 10.4 M | 3.51% |
117,792
+705
| +0.6% | +USD 62.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 459 mil M
| USD 9.4 M | 3.18% |
19,614
+718
| +4% | +USD 323 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3854 M
| USD 8.45 M | 2.86% |
89,334
-139
| -0.2% | -USD 13 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 8.12 M | 2.74% |
44,461
+171
| +0.4% | +USD 31.6 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4022 M
| USD 8.06 M | 2.73% |
119,039
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 8 M | 2.71% |
70,754
+92
| +0.1% | +USD 9.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7394 M
| USD 7.77 M | 2.63% |
60,493
+788
| +1% | +USD 101 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 6.92 M | 2.34% |
43,136
-39
| -0.1% | -USD 6.23 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.6 mil M
| USD 6.48 M | 2.19% |
54,668
-93
| -0.2% | -USD 11 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8749 M
| USD 6.2 M | 2.1% |
54,607
-347
| -0.6% | -USD 39.6 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4799 M
| USD 5.97 M | 2.02% |
97,358
+928
| +1% | +USD 55.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.6 mil M
| USD 4.35 M | 1.47% |
46,412
-1,277
| -3% | -USD 112 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 3.94 M | 1.33% |
30,979
-1,054
| -3% | -USD 136 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 3.39 M | 1.15% |
24,697
-48
| -0.2% | -USD 6.41 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 3.35 M | 1.13% |
46,448
-16
| -0% | -USD 1.06 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 355 M
| USD 3.33 M | 1.13% |
51,363
+956
| +2% | +USD 65.4 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 3.21 M | 1.09% |
15,258
-595
| -4% | -USD 111 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 2.99 M | 1.01% |
5,497
+802
| +17% | +USD 420 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GTC
AFS
CHA
Revisión del portafolio de ETFidea en T2 2024
Al cierre de T2 2024, ETFidea mantenía 114 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 0.78% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2024: la rotación de la cartera fue de 4.4%. ETFidea abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 114 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ETFidea en T2 2024 fue Invesco Water Resources ETF: 3,294 acciones por un valor de USD 214 k.
- ETFidea fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 420 k.
- La mayor reducción de ETFidea durante T2 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 177 k.
- ETFidea cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2024, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de ETFidea representan 49% de su cartera de USD 296 M en T2 2024.
- ETFidea abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
- El valor de la cartera de ETFidea aumentó 0.78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.