¡Ya estamos en ! Descubre más
E

ETFidea Posiciones de la cartera

AUM USD 316 M Rotación 5.22%
Rendimiento estimado a 1 año 29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital %
0.33%
10 principales posiciones (%)
48.78%
Posición
115
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
54
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 942 k
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 278 k
3
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 234 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 212 k
5
icono de SLYG
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+USD 205 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 401 k
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 261 k
3
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 252 k
4
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 220 k
5
icono de BA
Boeing
BA
+USD 207 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.77%
2 Tecnología 1.78%
3 Productos básicos de consumo 1.01%
4 Finanzas 0.87%
5 Consumo discrecional 0.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DGRO
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 36.3 M 11.48%
578,709
+3,886
+0.7% +USD 234 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 19.9 M 6.29%
310,776
-960
-0.3% -USD 59.5 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 17.8 M 5.63%
189,604
+3,064
+2% +USD 278 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VBK
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 14.6 M 4.63%
54,704
+246
+0.5% +USD 63 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IJS
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 13 M 4.12%
121,011
+303
+0.3% +USD 31.5 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IWS
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 12 M 3.79%
90,620
+873
+1% +USD 110 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de MDYG
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
USD 11.2 M 3.53%
127,123
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de IJK
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 10.9 M 3.46%
118,877
+1,085
+0.9% +USD 97 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IYF
9
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
USD 9.35 M 2.96%
89,954
+620
+0.7% +USD 62.2 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.16 M 2.9%
18,766
-848
-4% -USD 401 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VBR
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 8.99 M 2.84%
44,780
+319
+0.7% +USD 61.3 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IMCG
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 8.69 M 2.75%
119,039
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de IJT
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 8.41 M 2.66%
60,270
-223
-0.4% -USD 30.1 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de XLK
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 8.08 M 2.55%
71,538
+784
+1% +USD 86.1 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 7.55 M 2.39%
43,266
+130
+0.3% +USD 21.8 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VYM
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 7.01 M 2.22%
54,668
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de IJJ
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 6.66 M 2.11%
53,889
-718
-1% -USD 85.4 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IYH
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
USD 6.4 M 2.03%
98,477
+1,119
+1% +USD 71.5 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VONG
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 4.48 M 1.42%
46,412
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de SDY
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 4.34 M 1.37%
30,530
-449
-1% -USD 60.7 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IBB
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 3.61 M 1.14%
24,764
+67
+0.3% +USD 9.7 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de FXZ
22
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 367 M
USD 3.6 M 1.14%
53,635
+2,272
+4% +USD 147 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.54 M 1.12%
15,190
-68
-0.4% -USD 15.2 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VGT
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 3.41 M 1.08%
46,576
+128
+0.3% +USD 9.1 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.37 M 1.07%
5,880
+383
+7% +USD 212 k
2021 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OHCM
Oak Hill Capital Management New York AUM de USD 310 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de USD 303 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año
GTC
Ghost Tree Capital New York AUM de USD 331 M 70.11% Rendimiento estimado a 1 año
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 333 M 35.73% Rendimiento estimado a 1 año
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland AUM de USD 338 M 23.49% Rendimiento estimado a 1 año
SFA
Source Financial Advisors New York AUM de USD 338 M 33.62% Rendimiento estimado a 1 año
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de USD 282 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ETFidea en T3 2024

Al cierre de T3 2024, ETFidea mantenía 115 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de ETFidea muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 54 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 401 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de ETFidea en T3 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones por un valor de USD 957 k.
  • ETFidea fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 278 k.
  • La mayor reducción de ETFidea durante T3 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 401 k.
  • ETFidea cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2024, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de ETFidea representan 49% de su cartera de USD 316 M en T3 2024.
  • ETFidea abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de ETFidea aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.

Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.