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E
ETFidea Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.78%
Posición
115
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
54
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 942 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 234 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 212 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 401 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 261 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 252 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 220 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.77% |
| 2 | Tecnología | 1.78% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.01% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 1.01 M | 0.32% |
12,288
-516
| -4% | -USD 41.7 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
52
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 957 k | 0.3% |
+19,840
| Nuevas | +USD 942 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
53
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 952 k | 0.3% |
12,034
-62
| -0.5% | -USD 4.74 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 883 k | 0.28% |
9,668
-219
| -2% | -USD 19.3 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
55
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 866 k | 0.27% |
2,012
-74
| -4% | -USD 31.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 823 k | 0.26% |
3,127
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
57
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 821 k | 0.26% |
8,059
-176
| -2% | -USD 17 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 817 k | 0.26% |
6,731
+160
| +2% | +USD 18.9 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
59
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 791 k | 0.25% |
14,558
-100
| -0.7% | -USD 5.39 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 785 k | 0.25% |
6,846
-176
| -3% | -USD 19.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
61
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 735 k | 0.23% |
16,225
-1,403
| -8% | -USD 61.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
62
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 651 k | 0.21% |
6,716
-568
| -8% | -USD 51.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
63
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 640 k | 0.2% |
12,614
-5,166
| -29% | -USD 261 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 630 k | 0.2% |
2,220
-37
| -2% | -USD 10.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
65
Dejó de cotizar
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| USD 618 k | 0.2% |
16,058
-269
| -2% | -USD 9.9 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 610 k | 0.19% |
9,679
-149
| -2% | -USD 8.97 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 605 k | 0.19% |
28,802
-3,567
| -11% | -USD 75.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 588 k | 0.19% |
7,286
+112
| +2% | +USD 8.22 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 577 k | 0.18% |
1,364
-59
| -4% | -USD 24 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
70
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 572 k | 0.18% |
7,330
-41
| -0.6% | -USD 3.08 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
71
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 572 k | 0.18% |
16,154
+8
| +0% | +USD 278 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 527 k | 0.17% |
7,417
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
73
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 519 k | 0.16% |
2,663
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
74
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 514 k | 0.16% |
6,958
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 511 k | 0.16% |
9,029
+1,851
| +26% | +USD 102 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
Revisión del portafolio de ETFidea en T3 2024
Al cierre de T3 2024, ETFidea mantenía 115 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de ETFidea muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 54 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 401 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ETFidea en T3 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones por un valor de USD 957 k.
- ETFidea fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 278 k.
- La mayor reducción de ETFidea durante T3 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 401 k.
- ETFidea cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2024, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ETFidea representan 49% de su cartera de USD 316 M en T3 2024.
- ETFidea abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de ETFidea aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.