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E
ETFidea Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.78%
Posición
115
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
54
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 942 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 234 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 212 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 401 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 261 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 252 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 220 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.77% |
| 2 | Tecnología | 1.78% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.01% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 502 k | 0.16% |
2,544
-201
| -7% | -USD 38.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
77
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 483 k | 0.15% |
3,139
+22
| +0.7% | +USD 3.34 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 483 k | 0.15% |
4,527
-113
| -2% | -USD 11.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 471 k | 0.15% |
2,376
-42
| -2% | -USD 8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 466 k | 0.15% |
4,606
+900
| +24% | +USD 89.8 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 451 k | 0.14% |
772
-14
| -2% | -USD 7.52 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
82
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2305 M
| USD 439 k | 0.14% |
16,300
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
83
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 433 k | 0.14% |
8,466
-368
| -4% | -USD 18 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
84
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 935 M
| USD 428 k | 0.14% |
3,550
-268
| -7% | -USD 31.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
85
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 409 k | 0.13% |
1,850
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
86
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 409 k | 0.13% |
20,707
-349
| -2% | -USD 6.93 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 408 k | 0.13% |
1,937
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
88
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 393 k | 0.12% |
443
-16
| -3% | -USD 13.9 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
89
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 383 k | 0.12% |
2,836
-223
| -7% | -USD 28.8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 373 k | 0.12% |
8,123
-133
| -2% | -USD 5.74 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
91
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
USD 160 M
| USD 356 k | 0.11% |
4,215
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 352 k | 0.11% |
4,585
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 346 k | 0.11% |
2,076
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
94
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 319 k | 0.1% |
2,169
+1
| +0% | +USD 149 |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
95
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 317 k | 0.1% |
2,326
-10
| -0.4% | -USD 1.31 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 317 k | 0.1% |
6,486
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
97
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 314 k | 0.1% |
2,675
+6
| +0.2% | +USD 693 |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 305 k | 0.1% |
535
-40
| -7% | -USD 22 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 299 k | 0.09% |
6,259
-92
| -1% | -USD 4.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 297 k | 0.09% |
1,657
-219
| -12% | -USD 37.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
Revisión del portafolio de ETFidea en T3 2024
Al cierre de T3 2024, ETFidea mantenía 115 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de ETFidea muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 54 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 401 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ETFidea en T3 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones por un valor de USD 957 k.
- ETFidea fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 278 k.
- La mayor reducción de ETFidea durante T3 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 401 k.
- ETFidea cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2024, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ETFidea representan 49% de su cartera de USD 316 M en T3 2024.
- ETFidea abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de ETFidea aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.