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E
ETFidea 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
5.22%
1年估算報酬率
29.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.69%
1年估算報酬率
+29.57%
3年估算報酬率
+22.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$2037萬
(+6.9%)
資金流向
+US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.78%
持股
115
新
4
增持
31
減碼
54
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$94.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.77% |
| 2 | 科技 | 1.78% |
| 3 | 必需消費品 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$50.2萬 | 0.16% |
2,544
-201
| -7% | -US$3.82萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
77
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$48.3萬 | 0.15% |
3,139
+22
| +0.7% | +US$3,335 |
2023 Q4
3個季度
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.6億
| US$48.3萬 | 0.15% |
4,527
-113
| -2% | -US$1.14萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$47.1萬 | 0.15% |
2,376
-42
| -2% | -US$7,997 |
2021 Q4
11個季度
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$46.6萬 | 0.15% |
4,606
+900
| +24% | +US$8.98萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$45.1萬 | 0.14% |
772
-14
| -2% | -US$7,517 |
2022 Q1
10個季度
|
|
82
Beacon Financial Corp
BBT
US$22.9億
| US$43.9萬 | 0.14% |
16,300
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
83
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.6億
| US$43.3萬 | 0.14% |
8,466
-368
| -4% | -US$1.8萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
84
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.3億
| US$42.8萬 | 0.14% |
3,550
-268
| -7% | -US$3.14萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
85
IBM
IBM
US$2227億
| US$40.9萬 | 0.13% |
1,850
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
86
FS KKR Capital
FSK
US$28億
| US$40.9萬 | 0.13% |
20,707
-349
| -2% | -US$6,934 |
2022 Q2
9個季度
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$40.8萬 | 0.13% |
1,937
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
88
Costco
COST
US$4411億
| US$39.3萬 | 0.12% |
443
-16
| -3% | -US$1.39萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
89
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$38.3萬 | 0.12% |
2,836
-223
| -7% | -US$2.88萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$37.3萬 | 0.12% |
8,123
-133
| -2% | -US$5,735 |
2021 Q4
11個季度
|
|
91
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.59億
| US$35.6萬 | 0.11% |
4,215
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
92
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.1億
| US$35.2萬 | 0.11% |
4,585
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
93
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$34.6萬 | 0.11% |
2,076
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
94
Chevron
CVX
US$4401億
| US$31.9萬 | 0.1% |
2,169
+1
| +0% | +US$149 |
2022 Q1
10個季度
|
|
95
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$31.7萬 | 0.1% |
2,326
-10
| -0.4% | -US$1,313 |
2021 Q4
11個季度
|
|
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1億
| US$31.7萬 | 0.1% |
6,486
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
97
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$31.4萬 | 0.1% |
2,675
+6
| +0.2% | +US$693 |
2023 Q2
5個季度
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$30.5萬 | 0.1% |
535
-40
| -7% | -US$2.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$29.9萬 | 0.09% |
6,259
-92
| -1% | -US$4,096 |
2021 Q4
11個季度
|
|
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$29.7萬 | 0.09% |
1,657
-219
| -12% | -US$3.74萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
ETFidea的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，ETFidea持有115個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.96億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
ETFidea的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼54檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共19,840股，價值US$95.7萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$40.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和必需消費品。
- ETFidea在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進19,840股，價值US$95.7萬。
- ETFidea在2024年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$27.8萬。
- ETFidea在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$40.1萬。
- ETFidea於2024年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2024年第3季，ETFidea的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占49%。
- ETFidea在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- ETFidea的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.16億。
根據ETFidea的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。