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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,78 %
Position
115
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+942.410 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+277.792 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+234.251 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+211.771 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+204.709 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+401.301 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+261.048 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+251.959 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+220.492 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+207.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,77 %
2 Technologie 1,78 %
3 Basiskonsumgüter 1,01 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
76
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
501.600 $ 0,16 %
2.544
-201
-7 % -38.180 $
2021 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
77
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
483.469 $ 0,15 %
3.139
+22
+0,7 % +3.335 $
2023 Q4
3 Quartale
RWR-Symbol
78
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
483.205 $ 0,15 %
4.527
-113
-2 % -11.438 $
2021 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
470.591 $ 0,15 %
2.376
-42
-2 % -7.997 $
2021 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
466.450 $ 0,15 %
4.606
+900
+24 % +89.792 $
2024 Q1
2 Quartale
LMT-Symbol
81
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
451.145 $ 0,14 %
772
-14
-2 % -7.517 $
2022 Q1
10 Quartale
BBT-Symbol
82
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
438.959 $ 0,14 %
16.300
– –
2021 Q4
11 Quartale
DON-Symbol
83
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
432.842 $ 0,14 %
8.466
-368
-4 % -17.986 $
2021 Q4
11 Quartale
VFVA-Symbol
84
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
427.917 $ 0,14 %
3.550
-268
-7 % -31.420 $
2021 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
85
IBM
IBM
219 Mrd. $
408.998 $ 0,13 %
1.850
– –
2021 Q4
11 Quartale
FSK-Symbol
86
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
408.549 $ 0,13 %
20.707
-349
-2 % -6.934 $
2022 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
87
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
408.436 $ 0,13 %
1.937
– –
2022 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
88
Costco
COST
438 Mrd. $
392.728 $ 0,12 %
443
-16
-3 % -13.886 $
2023 Q1
6 Quartale
DVY-Symbol
89
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
383.059 $ 0,12 %
2.836
-223
-7 % -28.831 $
2021 Q4
11 Quartale
EEM-Symbol
90
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
372.535 $ 0,12 %
8.123
-133
-2 % -5.735 $
2021 Q4
11 Quartale
FAB-Symbol
91
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
160 Mio. $
356.122 $ 0,11 %
4.215
– –
2021 Q4
11 Quartale
EFAV-Symbol
92
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
351.670 $ 0,11 %
4.585
– –
2021 Q4
11 Quartale
IWN-Symbol
93
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
346.318 $ 0,11 %
2.076
– –
2021 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
94
Chevron
CVX
441 Mrd. $
319.434 $ 0,1 %
2.169
+1
+0 % +149 $
2022 Q1
10 Quartale
UPS-Symbol
95
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
317.175 $ 0,1 %
2.326
-10
-0,4 % -1.313 $
2021 Q4
11 Quartale
EPP-Symbol
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
316.757 $ 0,1 %
6.486
– –
2021 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
97
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
313.615 $ 0,1 %
2.675
+6
+0,2 % +693 $
2023 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
304.768 $ 0,1 %
535
-40
-7 % -22.037 $
2021 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
299.483 $ 0,09 %
6.259
-92
-1 % -4.096 $
2021 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
296.868 $ 0,09 %
1.657
-219
-12 % -37.413 $
2021 Q4
11 Quartale
1 2 3
4
5

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OHCM
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt ETFidea 115 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q3 2024 weist 4 neu, 31 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 401.301 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q3 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 277.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q3 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 401.301 $.
  • ETFidea hat seine Position in Qualcomm im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q3 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .