Wir sind mit live! Mehr erfahren
E

ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,25 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,09 %
Position
108
Neu
4
Aufgestockt
44
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+845.332 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+570.697 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+520.431 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+490.197 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+464.579 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+494.997 $
2
XSLV-Symbol
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
+283.156 $
3
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+231.712 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+229.204 $
5
VFVA-Symbol
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
+220.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,43 %
2 Technologie 1,72 %
3 Basiskonsumgüter 1,4 %
4 Finanzwesen 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
28,7 Mio. $ 11,72 %
556.577
+9.746
+2 % +490.197 $
2021 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,07 %
314.976
– –
2021 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5 %
177.804
+8.184
+5 % +520.431 $
2021 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,96 %
127.604
+92
+0,1 % +8.411 $
2021 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,67 %
49.790
+1.108
+2 % +241.055 $
2021 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,65 %
81.350
-393
-0,5 % -41.398 $
2021 Q4
6 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,59 %
122.580
+141
+0,1 % +9.632 $
2021 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,47 %
113.367
+3.830
+3 % +273.460 $
2021 Q4
6 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,07 Mrd. $
7,52 Mio. $ 3,07 %
123.457
-2.441
-2 % -140.001 $
2021 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,88 %
42.612
-563
-1 % -88.635 $
2021 Q4
6 Quartale
IJT-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,62 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,69 %
57.300
-659
-1 % -71.977 $
2021 Q4
6 Quartale
IYF-Symbol
12
iShares US Financials ETF
IYF
3,83 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,57 %
84.278
+1.959
+2 % +141.251 $
2021 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,55 %
71.834
+530
+0,7 % +41.775 $
2021 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,37 %
54.761
– –
2021 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,34 %
15.502
+2.511
+19 % +845.332 $
2021 Q4
6 Quartale
IYH-Symbol
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,49 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,31 %
100.940
+1.715
+2 % +95.299 $
2021 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,24 %
51.167
-479
-0,9 % -48.661 $
2021 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,21 %
38.087
+4.109
+12 % +570.697 $
2021 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,96 %
39.169
-1.394
-3 % -170.273 $
2021 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,6 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,45 %
50.154
-96
-0,2 % -6.283 $
2021 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,3 %
24.987
+126
+0,5 % +16.368 $
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,29 %
16.324
+152
+0,9 % +26.486 $
2021 Q4
6 Quartale
FXZ-Symbol
23
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
359 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,24 %
47.310
+1.298
+3 % +80.875 $
2021 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,01 %
47.160
+2.520
+6 % +125.243 $
2021 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,99 %
43.589
+996
+2 % +54.392 $
2022 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Oak Hill Capital Management
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt ETFidea 108 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q2 2023 weist 4 neu, 44 erhöht, 31 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 10.050 Aktien im Wert von 486.119 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 494.997 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q2 2023 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 10.050 Aktien im Wert von 486.119 $.
  • ETFidea hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.332 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q2 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 494.997 $.
  • ETFidea hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.712 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q2 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q2 2023 am 12. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .