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E
ETFidea ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
5.22%
推定1年リターン
29.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.63%
1年予想リターン
+29.57%
3年間の予想リターン
+22.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1558万
(+6.8%)
資金フロー
+$325万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.09%
保有額
108
新規
4
買い増し
44
減少
31
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$84.5万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$57.1万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$52万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$49万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$46.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$49.5万 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+$28.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$23.2万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$22.9万 |
| 5 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+$22.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.43% |
| 2 | 情報技術 | 1.72% |
| 3 | 生活必需品 | 1.4% |
| 4 | 金融 | 0.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$458億
| $2868万 | 11.72% |
556,577
+9,746
| +2% | +$49万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $1485万 | 6.07% |
314,976
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $1223万 | 5% |
177,804
+8,184
| +5% | +$52万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $1213万 | 4.96% |
127,604
+92
| +0.1% | +$8,411 |
2021 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $1144万 | 4.67% |
49,790
+1,108
| +2% | +$24.1万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$150億
| $894万 | 3.65% |
81,350
-393
| -0.5% | -$4.14万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.2億
| $878万 | 3.59% |
122,580
+141
| +0.1% | +$9,632 |
2021 Q4
6四半期
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $850万 | 3.47% |
113,367
+3,830
| +3% | +$27.3万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.5億
| $752万 | 3.07% |
123,457
-2,441
| -2% | -$14万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$374億
| $705万 | 2.88% |
42,612
-563
| -1% | -$8.86万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.2億
| $659万 | 2.69% |
57,300
-659
| -1% | -$7.2万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
$38.4億
| $629万 | 2.57% |
84,278
+1,959
| +2% | +$14.1万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1153億
| $624万 | 2.55% |
71,834
+530
| +0.7% | +$4.18万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $581万 | 2.37% |
54,761
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $573万 | 2.34% |
15,502
+2,511
| +19% | +$84.5万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
$47.9億
| $566万 | 2.31% |
100,940
+1,715
| +2% | +$9.5万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
| $548万 | 2.24% |
51,167
-479
| -0.9% | -$4.87万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $541万 | 2.21% |
38,087
+4,109
| +12% | +$57.1万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $480万 | 1.96% |
39,169
-1,394
| -3% | -$17万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$443億
| $355万 | 1.45% |
50,154
-96
| -0.2% | -$6,283 |
2021 Q4
6四半期
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $317万 | 1.3% |
24,987
+126
| +0.5% | +$1.64万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.16兆
| $317万 | 1.29% |
16,324
+152
| +0.9% | +$2.65万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
23
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.58億
| $304万 | 1.24% |
47,310
+1,298
| +3% | +$8.09万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $247万 | 1.01% |
47,160
+2,520
| +6% | +$12.5万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $241万 | 0.99% |
43,589
+996
| +2% | +$5.44万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
GTC
AFS
CHA
ETFideaの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、ETFideaは108銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.29億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
ETFideaの2023年第2四半期の報告書には、新規 4件、44件増加しました、31件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は10,050株、評価額は$48.6万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- ETFideaが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は10,050株、評価額は$48.6万でした。
- ETFideaは2023年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.5万でした。
- ETFideaが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$49.5万相当を減らしました。
- ETFideaは2023年第2四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2023年第2四半期時点で、ETFideaの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの49%を占めています。
- ETFideaは2023年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ETFideaのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$2.45億となりました。
2023年7月12日に提出された、2023年第2四半期分のETFideaの 13F報告書 に基づいています。