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S
Syntrinsic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.01億
売買回転率
18.6%
推定1年リターン
27.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.77%
1年予想リターン
+27.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.01億
運用資産残高の伸び率
-$59万
(-0.2%)
資金フロー
-$1981万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.51%
保有額
86
新規
5
買い増し
22
減少
17
解消
11
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$445万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$186万 |
| 3 |
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
|
+$72.3万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$21.4万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$17.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$1691万 |
| 2 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+$875万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$87.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$16.9万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$15.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $7099万 | 23.62% |
2,520,552
-5,853
| -0.2% | -$15.9万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $6989万 | 23.25% |
643,654
-161,305
| -20% | -$1691万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
3
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $3628万 | 12.07% |
504,017
-126,385
| -20% | -$875万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $3230万 | 10.75% |
123,145
-3,448
| -3% | -$87.5万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1516万 | 5.04% |
26,414
+85
| +0.3% | +$4.7万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1514万 | 5.04% |
223,838
+3,320
| +2% | +$21.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1199万 | 3.99% |
95,262
+463
| +0.5% | +$5.58万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $611万 | 2.03% |
134,370
-3,846
| -3% | -$16.9万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $565万 | 1.88% |
67,560
+55,244
| +449% | +$445万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $555万 | 1.85% |
88,338
+816
| +0.9% | +$4.91万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $537万 | 1.79% |
45,883
+1,517
| +3% | +$17.1万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $298万 | 0.99% |
5,641
-38
| -0.7% | -$1.93万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
13
VanEck Israel ETF
ISRA
$1.54億
| $296万 | 0.99% |
75,755
-2,519
| -3% | -$9.42万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
14
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
$24.5億
| $243万 | 0.81% |
38,349
+11,871
| +45% | +$72.3万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $234万 | 0.78% |
27,838
-842
| -3% | -$6.8万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $201万 | 0.67% |
34,205
-411
| -1% | -$2.36万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $186万 | 0.62% |
+16,819
| 新規 | +$186万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $171万 | 0.57% |
6,040
+386
| +7% | +$10.5万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
19
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
$2.96億
| $124万 | 0.41% |
65,552
+218
| +0.3% | +$3,927 |
2023 Q3
4四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $92.6万 | 0.31% |
14,854
-446
| -3% | -$2.69万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $82.3万 | 0.27% |
14,388
-506
| -3% | -$2.76万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $71.7万 | 0.24% |
9,422
+127
| +1% | +$9,649 |
2023 Q3
4四半期
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $61.6万 | 0.2% |
5,527
+458
| +9% | +$5.27万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
24
上場廃止
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
| $58.6万 | 0.19% |
18,104
+114
| +0.6% | +$3,565 |
2023 Q3
4四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $45.4万 | 0.15% |
9,610
+26
| +0.3% | +$1,180 |
2023 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
BRA
OHCM
E
CHA
BFA
IF
BWM
T
Syntrinsicの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Syntrinsicは$3.01億相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$3.01億から0.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Syntrinsicは2024年第3四半期に純額で$1981万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Canada ETFで、推定 $5.54万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Syntrinsicは$186万相当のiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Syntrinsicが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は16,819株、評価額は$186万でした。
- Syntrinsicは2024年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$445万でした。
- Syntrinsicが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI KLD 400 Social ETFで、推定$1691万相当を減らしました。
- Syntrinsicは2024年第3四半期にiShares MSCI Canada ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.54万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Syntrinsicの上位10銘柄は、運用資産総額$3.01億のポートフォリオの90%を占めています。
- Syntrinsicは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Syntrinsicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%減少し、$3.01億となりました。
2024年10月8日に提出された、2024年第3四半期分のSyntrinsicの 13F報告書 に基づいています。