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BFA
BBJS Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
20.11%
推定1年リターン
13.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.75%
1年予想リターン
+13.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$1218万
(+4.5%)
資金フロー
+$379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.93%
保有額
174
新規
3
買い増し
45
減少
27
解消
32
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$318万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$279万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$267万 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$257万 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$310万 |
| 2 |
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
|
+$306万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$258万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+$258万 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$8.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 25.32% |
| 3 | 不動産 | 2.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.06% |
| 5 | 金融 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atlassian
TEAM
$526億
| $6042万 | 21.55% |
380,426
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2630万 | 9.38% |
146,802
+8,987
| +7% | +$154万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1720万 | 6.13% |
241,926
+285
| +0.1% | +$1.96万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1666万 | 5.94% |
82,989
+45
| +0.1% | +$8,650 |
2022 Q4
7四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1497万 | 5.34% |
156,332
+43
| +0% | +$3,970 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1433万 | 5.11% |
53,596
-10,079
| -16% | -$258万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1241万 | 4.43% |
216,188
-382
| -0.2% | -$2.07万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $1117万 | 3.98% |
142,429
+67
| +0% | +$5,072 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $862万 | 3.07% |
183,776
-2,045
| -1% | -$8.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $839万 | 2.99% |
131,660
-43,042
| -25% | -$258万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $820万 | 2.92% |
98,570
+3,130
| +3% | +$25.8万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $707万 | 2.52% |
35,834
+50
| +0.1% | +$9,498 |
2022 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $619万 | 2.21% |
10,729
+13
| +0.1% | +$7,228 |
2022 Q4
7四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $612万 | 2.18% |
56,095
+418
| +0.8% | +$4.41万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $585万 | 2.09% |
48,164
+22,614
| +89% | +$267万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $574万 | 2.05% |
125,207
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $512万 | 1.83% |
51,839
+33
| +0.1% | +$3,242 |
2022 Q4
7四半期
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $487万 | 1.74% |
120,682
+936
| +0.8% | +$3.47万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $474万 | 1.69% |
30,795
+91
| +0.3% | +$1.38万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
20
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $429万 | 1.53% |
88,070
+3,616
| +4% | +$17.3万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
21
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $411万 | 1.47% |
233,140
+2,399
| +1% | +$3.83万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $336万 | 1.2% |
7,807
+7,428
| +1,960% | +$318万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $294万 | 1.05% |
29,965
+28,962
| +2,888% | +$279万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
24
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $283万 | 1.01% |
26,052
+25,842
| +12,306% | +$257万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $231万 | 0.82% |
+55,331
| 新規 | +$230万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
BWM
CHA
T
C
MFG
S
BRA
BBJS Financial Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、BBJS Financial Advisorsは174銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.68億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
BBJS Financial Advisorsの2024年第3四半期の報告書には、新規 3件、45件増加しました、27件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、保有株数は55,331株、評価額は$231万でした。 最も大きな売却はGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFで、推定額は$310万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
- BBJS Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、株数は55,331株、評価額は$231万でした。
- BBJS Financial Advisorsは2024年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$318万でした。
- BBJS Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFで、推定$310万相当を減らしました。
- BBJS Financial Advisorsは2024年第3四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.08万でした。
- 2024年第3四半期時点で、BBJS Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの68%を占めています。
- BBJS Financial Advisorsは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- BBJS Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$2.8億となりました。
2024年10月15日に提出された、2024年第3四半期分のBBJS Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。