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BFA

BBJS Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 280 M Rotación 20.11%
Rendimiento estimado a 1 año 13.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
Flujo de capital
+USD 3.79 M
Flujo de capital %
1.35%
10 principales posiciones (%)
67.93%
Posición
174
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
27
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.18 M
2
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 2.79 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.67 M
4
icono de BWXT
BWX Technologies
BWXT
+USD 2.57 M
5
icono de SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+USD 2.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+USD 3.1 M
2
icono de FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
+USD 3.06 M
3
icono de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+USD 2.58 M
4
icono de XME
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+USD 2.58 M
5
icono de VNQI
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+USD 89 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 70.64%
2 Tecnología 25.32%
3 Bienes raíces 2.28%
4 Industriales 1.06%
5 Finanzas 0.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TEAM
1
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
USD 60.4 M 21.55%
380,426
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 26.3 M 9.38%
146,802
+8,987
+7% +USD 1.54 M
2023 Q4
3 trimestres
icono de VGK
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 17.2 M 6.13%
241,926
+285
+0.1% +USD 19.6 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VBR
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 16.7 M 5.94%
82,989
+45
+0.1% +USD 8.65 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IVW
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 15 M 5.34%
156,332
+43
+0% +USD 3.97 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VBK
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 14.3 M 5.11%
53,596
-10,079
-16% -USD 2.58 M
2022 Q4
7 trimestres
icono de IEMG
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 12.4 M 4.43%
216,188
-382
-0.2% -USD 20.7 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VPL
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
USD 11.2 M 3.98%
142,429
+67
+0% +USD 5.07 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VNQI
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
USD 8.62 M 3.07%
183,776
-2,045
-1% -USD 89 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de XME
10
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
USD 8.39 M 2.99%
131,660
-43,042
-25% -USD 2.58 M
2022 Q4
7 trimestres
icono de SHY
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 8.2 M 2.92%
98,570
+3,130
+3% +USD 258 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de IVE
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 7.07 M 2.52%
35,834
+50
+0.1% +USD 9.5 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.19 M 2.21%
10,729
+13
+0.1% +USD 7.23 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VLUE
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
USD 6.12 M 2.18%
56,095
+418
+0.8% +USD 44.1 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.85 M 2.09%
48,164
+22,614
+89% +USD 2.67 M
2023 Q3
4 trimestres
icono de EEM
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 5.74 M 2.05%
125,207
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de XBI
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 5.12 M 1.83%
51,839
+33
+0.1% +USD 3.24 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de XLU
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 4.87 M 1.74%
120,682
+936
+0.8% +USD 34.7 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de XLV
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 4.74 M 1.69%
30,795
+91
+0.3% +USD 13.8 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de JPIB
20
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 4.29 M 1.53%
88,070
+3,616
+4% +USD 173 k
2024 Q1
2 trimestres
icono de DTCR
21
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
USD 4.11 M 1.47%
233,140
+2,399
+1% +USD 38.3 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.36 M 1.2%
7,807
+7,428
+1,960% +USD 3.18 M
2022 Q4
7 trimestres
icono de TLT
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 2.94 M 1.05%
29,965
+28,962
+2,888% +USD 2.79 M
2023 Q3
4 trimestres
icono de BWXT
24
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
USD 2.83 M 1.01%
26,052
+25,842
+12,306% +USD 2.57 M
2024 Q2
1 trimestre
icono de SRLN
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 2.31 M 0.82%
+55,331
Nuevas +USD 2.3 M
2024 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de USD 280 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 279 M
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de USD 282 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año
T
TNF Billings, Montana AUM de USD 278 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año
C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de USD 270 M 25.5% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de USD 270 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de USD 303 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de BBJS Financial Advisors en T3 2024

Al cierre de T3 2024, BBJS Financial Advisors mantenía 174 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de BBJS Financial Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 45, 27 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Blackstone Senior Loan ETF: 55,331 acciones con un valor de USD 2.31 M. La mayor venta fue Global X Artificial Intelligence & Technology ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.

  • La mayor compra de BBJS Financial Advisors en T3 2024 fue State Street Blackstone Senior Loan ETF: 55,331 acciones por un valor de USD 2.31 M.
  • BBJS Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.18 M.
  • La mayor reducción de BBJS Financial Advisors durante T3 2024 fue en Global X Artificial Intelligence & Technology ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
  • BBJS Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares Floating Rate Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 50.8 k.
  • Las diez principales posiciones de BBJS Financial Advisors representan 68% de su cartera de USD 280 M en T3 2024.
  • BBJS Financial Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de BBJS Financial Advisors aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.

Según el Informe 13F de BBJS Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 15 oct 2024.