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T
TNF Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.99 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.73%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 289 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 223 k |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 204 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.04 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 686 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 508 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 3.2% |
| 3 | Atención médica | 2.62% |
| 4 | Finanzas | 1.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.2 M | 17.39% |
82,899
-1,233
| -1% | -USD 686 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 25.6 M | 9.22% |
556,013
-3,822
| -0.7% | -USD 177 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 14.7 M | 5.29% |
81,688
-610
| -0.7% | -USD 106 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 14.5 M | 5.21% |
212,323
-4,594
| -2% | -USD 299 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 14.5 M | 5.21% |
148,921
-945
| -0.6% | -USD 87.2 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 13.2 M | 4.76% |
128,626
-1,094
| -0.8% | -USD 114 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 11.9 M | 4.28% |
234,930
-1,432
| -0.6% | -USD 68.2 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.03 M | 2.9% |
86,108
-944
| -1% | -USD 89.2 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.76 M | 2.8% |
140,022
-3,573
| -2% | -USD 197 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.44 M | 2.68% |
37,591
-333
| -0.9% | -USD 63.3 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 7.15 M | 2.58% |
46,286
-442
| -0.9% | -USD 65 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 6.7 M | 2.42% |
52,753
-218
| -0.4% | -USD 26.5 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.32 M | 2.28% |
59,724
-882
| -1% | -USD 105 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.62 M | 2.03% |
99,733
-2,269
| -2% | -USD 123 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.25 M | 1.89% |
452,914
+180,128
| +66% | +USD 4.22 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 4.75 M | 1.71% |
51,280
-744
| -1% | -USD 71.7 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.62 M | 1.67% |
20,041
+16
| +0.1% | +USD 3.57 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.73 M | 1.34% |
62,127
-507
| -0.8% | -USD 30.4 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.09 M | 1.11% |
28,899
-20,879
| -42% | -USD 2.25 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.77 M | 1% |
52,524
-389
| -0.7% | -USD 20.6 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.68 M | 0.97% |
4,633
-1
| -0% | -USD 553 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.66 M | 0.96% |
5,404
-10
| -0.2% | -USD 4.73 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.46 M | 0.89% |
20,553
-158
| -0.8% | -USD 18.2 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 1.78 M | 0.64% |
50,650
-1,160
| -2% | -USD 40.3 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 1.64 M | 0.59% |
34,631
-381
| -1% | -USD 17 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IF
BFA
CHA
C
MFG
S
BRA
Revisión del portafolio de TNF en T3 2024
Al cierre de T3 2024, TNF mantenía 128 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de TNF muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 1,192 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 6.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TNF en T3 2024 fue Union Pacific: 1,192 acciones por un valor de USD 275 k.
- TNF fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
- La mayor reducción de TNF durante T3 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
- TNF cerró por completo su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de TNF representan 60% de su cartera de USD 278 M en T3 2024.
- TNF abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de TNF aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de TNF correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.