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T
TNF Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.99 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.73%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 289 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 223 k |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 204 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.04 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 686 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 508 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 3.2% |
| 3 | Salud | 2.62% |
| 4 | Finanzas | 1.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 938 M
| USD 263 k | 0.09% |
9,436
+471
| +5% | +USD 12.7 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 261 k | 0.09% |
2,646
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
103
Public Storage
PSA
USD 56.3 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
770
-82
| -10% | -USD 26.6 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
104
ConocoPhillips
COP
USD 172 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
2,490
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
105
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 257 k | 0.09% |
1,526
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
106
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 610 M
| USD 255 k | 0.09% |
34,175
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
107
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
3,468
+224
| +7% | +USD 16.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
108
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
1,807
-1
| -0.1% | -USD 127 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
109
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6527 M
| USD 244 k | 0.09% |
6,808
-14,868
| -69% | -USD 508 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.15 B
| USD 243 k | 0.09% |
1,476
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
111
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 232 k | 0.08% |
+3,693
| Nuevas | +USD 223 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
112
Becton Dickinson
BDX
USD 52.6 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
950
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
113
Waste Management
WM
USD 91.2 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
1,031
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
114
United Parcel Service
UPS
USD 84.9 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
+1,550
| Nuevas | +USD 204 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
8,109
+55
| +0.7% | +USD 1.43 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
+1,044
| Nuevas | +USD 201 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
4,114
-1
| -0% | -USD 51 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3813 M
| USD 206 k | 0.07% |
+1,893
| Nuevas | +USD 190 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
119
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4959 M
| USD 202 k | 0.07% |
10,616
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
120
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 897 M
| USD 195 k | 0.07% |
16,207
+86
| +0.5% | +USD 989 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
121
Ford
F
USD 48.8 mil M
| USD 164 k | 0.06% |
14,559
+20
| +0.1% | +USD 229 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
122
NerdWallet
NRDS
USD 663 M
| USD 154 k | 0.06% |
+14,000
| Nuevas | +USD 185 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
123
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1509 M
| USD 122 k | 0.04% |
12,461
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
124
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 336 M
| USD 58.6 k | 0.02% |
4,219
+17
| +0.4% | +USD 231 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
125
BARK
BARK
USD 69.7 M
| USD 25.2 k | 0.01% |
906
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IF
BFA
CHA
C
MFG
S
BRA
Revisión del portafolio de TNF en T3 2024
Al cierre de T3 2024, TNF mantenía 128 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de TNF muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 1,192 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 6.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TNF en T3 2024 fue Union Pacific: 1,192 acciones por un valor de USD 275 k.
- TNF fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
- La mayor reducción de TNF durante T3 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
- TNF cerró por completo su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de TNF representan 60% de su cartera de USD 278 M en T3 2024.
- TNF abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de TNF aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de TNF correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.