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TNF Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,73 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,22 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+289.034 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+222.617 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+203.503 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+200.685 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,04 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,25 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.558 $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+507.714 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+298.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,09 %
2 Technologie 3,2 %
3 Gesundheitswesen 2,62 %
4 Finanzwesen 1,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JHEM-Symbol
101
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
934 Mio. $
263.069 $ 0,09 %
9.436
+471
+5 % +12.744 $
2024 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
102
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
261.398 $ 0,09 %
2.646
– –
2021 Q3
12 Quartale
PSA-Symbol
103
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
260.433 $ 0,09 %
770
-82
-10 % -26.621 $
2021 Q3
12 Quartale
COP-Symbol
104
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
259.830 $ 0,09 %
2.490
– –
2021 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
105
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
256.521 $ 0,09 %
1.526
– –
2023 Q4
3 Quartale
PFN-Symbol
106
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
616 Mio. $
255.287 $ 0,09 %
34.175
– –
2021 Q3
12 Quartale
BND-Symbol
107
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
254.250 $ 0,09 %
3.468
+224
+7 % +16.577 $
2023 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
108
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
245.318 $ 0,09 %
1.807
-1
-0,1 % -127 $
2023 Q4
3 Quartale
ESGE-Symbol
109
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
244.002 $ 0,09 %
6.808
-14.868
-69 % -507.714 $
2021 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
242.862 $ 0,09 %
1.476
– –
2024 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
111
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
232.327 $ 0,08 %
+3.693
Neu +222.617 $
2024 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
112
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
226.689 $ 0,08 %
950
– –
2022 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
113
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
215.386 $ 0,08 %
1.031
– –
2023 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
114
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
214.418 $ 0,08 %
+1.550
Neu +203.503 $
2024 Q3
0 Quartale
DFAX-Symbol
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
211.565 $ 0,08 %
8.109
+55
+0,7 % +1.427 $
2024 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
209.145 $ 0,08 %
+1.044
Neu +200.685 $
2024 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
208.474 $ 0,08 %
4.114
-1
-0 % -51 $
2024 Q2
1 Quartal
IYF-Symbol
118
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
205.598 $ 0,07 %
+1.893
Neu +189.859 $
2024 Q3
0 Quartale
SBRA-Symbol
119
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
201.810 $ 0,07 %
10.616
– –
2021 Q3
12 Quartale
CHY-Symbol
120
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
195.291 $ 0,07 %
16.207
+86
+0,5 % +989 $
2021 Q3
12 Quartale
F-Symbol
121
Ford
F
49,6 Mrd. $
163.642 $ 0,06 %
14.559
+20
+0,1 % +229 $
2021 Q3
12 Quartale
NRDS-Symbol
122
NerdWallet
NRDS
641 Mio. $
153.860 $ 0,06 %
+14.000
Neu +185.258 $
2024 Q3
0 Quartale
HYT-Symbol
123
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
122.367 $ 0,04 %
12.461
– –
2021 Q3
12 Quartale
NCV-Symbol
124
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
334 Mio. $
58.555 $ 0,02 %
4.219
+17
+0,4 % +231 $
2021 Q3
12 Quartale
BARK-Symbol
125
BARK
BARK
69,8 Mio. $
25.192 $ 0,01 %
906
– –
2023 Q4
3 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TNF für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt TNF 128 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TNF für Q3 2024 weist 6 neu, 38 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TNF im Q3 2024 war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $.
  • TNF hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TNF im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 6,04 Mio. $.
  • TNF hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.127 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TNF machen im Q3 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • TNF eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von TNF stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von TNF für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .