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TNF Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,73 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,22 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+289.034 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+222.617 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+203.503 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+200.685 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,04 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,25 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.558 $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+507.714 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+298.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,09 %
2 Technologie 3,2 %
3 Gesundheitswesen 2,62 %
4 Finanzwesen 1,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
638.381 $ 0,23 %
9.592
+4
+0 % +251 $
2021 Q3
12 Quartale
VLUE-Symbol
52
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
630.089 $ 0,23 %
5.779
-20
-0,3 % -2.111 $
2021 Q3
12 Quartale
EBMT-Symbol
53
Eagle Bancorp Montana
EBMT
167 Mio. $
629.745 $ 0,23 %
37.868
– –
2021 Q3
12 Quartale
IWF-Symbol
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
619.761 $ 0,22 %
6.504
+8
+0,1 % +725 $
2023 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
55
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
615.852 $ 0,22 %
6.725
-37
-0,5 % -3.262 $
2021 Q3
12 Quartale
VGT-Symbol
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
612.301 $ 0,22 %
8.176
– –
2021 Q3
12 Quartale
ILCG-Symbol
57
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
589.531 $ 0,21 %
6.875
– –
2021 Q3
12 Quartale
CSCO-Symbol
58
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
568.274 $ 0,2 %
10.155
– –
2023 Q2
5 Quartale
FTEC-Symbol
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
521.817 $ 0,19 %
2.929
+140
+5 % +23.660 $
2021 Q3
12 Quartale
DIA-Symbol
60
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
509.023 $ 0,18 %
1.201
+1
+0,1 % +406 $
2021 Q3
12 Quartale
JHMD-Symbol
61
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
979 Mio. $
508.610 $ 0,18 %
15.021
+1.307
+10 % +44.669 $
2023 Q1
6 Quartale
DVY-Symbol
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
497.769 $ 0,18 %
3.685
-189
-5 % -24.435 $
2021 Q3
12 Quartale
VOO-Symbol
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
479.822 $ 0,17 %
901
+46
+5 % +23.382 $
2023 Q4
3 Quartale
CZA-Symbol
64
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
174 Mio. $
473.181 $ 0,17 %
4.342
– –
2021 Q3
12 Quartale
DFUV-Symbol
65
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
447.454 $ 0,16 %
10.674
– –
2022 Q2
9 Quartale
DON-Symbol
66
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
446.134 $ 0,16 %
8.688
+29
+0,3 % +1.417 $
2021 Q3
12 Quartale
AMGN-Symbol
67
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
435.720 $ 0,16 %
1.380
– –
2021 Q3
12 Quartale
IHI-Symbol
68
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
430.177 $ 0,16 %
7.252
+2
+0 % +114 $
2021 Q3
12 Quartale
VYM-Symbol
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
425.280 $ 0,15 %
3.285
+14
+0,4 % +1.728 $
2021 Q3
12 Quartale
XLV-Symbol
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
419.226 $ 0,15 %
2.806
+1
+0 % +152 $
2021 Q3
12 Quartale
VUG-Symbol
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
418.925 $ 0,15 %
6.432
+78
+1 % +4.835 $
2023 Q4
3 Quartale
IJJ-Symbol
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
416.235 $ 0,15 %
3.345
+10
+0,3 % +1.189 $
2022 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
73
Chevron
CVX
441 Mrd. $
412.945 $ 0,15 %
2.745
+1
+0 % +149 $
2021 Q3
12 Quartale
DE-Symbol
74
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
412.303 $ 0,15 %
1.003
– –
2021 Q3
12 Quartale
IJK-Symbol
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
405.619 $ 0,15 %
4.430
+5
+0,1 % +447 $
2023 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TNF für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt TNF 128 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TNF für Q3 2024 weist 6 neu, 38 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TNF im Q3 2024 war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $.
  • TNF hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TNF im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 6,04 Mio. $.
  • TNF hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.127 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TNF machen im Q3 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • TNF eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von TNF stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von TNF für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .