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TNF Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,73 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+289.034 $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+222.617 $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+203.503 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+200.685 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+6,04 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+685.558 $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+507.714 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+298.760 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,09 % |
| 2 | Technologie | 3,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,4 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| – | – |
-3.094
| Geschlossen | -230.127 $ | – |
|
127
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| – | – |
-7.729
| Geschlossen | -204.501 $ | – |
|
128
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| – | – |
-8.568
| Geschlossen | -210.623 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TNF für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt TNF 128 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TNF für Q3 2024 weist 6 neu, 38 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TNF im Q3 2024 war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $.
- TNF hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TNF im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 6,04 Mio. $.
- TNF hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.127 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TNF machen im Q3 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- TNF eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von TNF stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von TNF für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .