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TNF 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
7.03%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+21.32%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$599萬
(+2.2%)
資金流向
-US$569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.73%
持股
128
新
6
增持
38
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$28.9萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$225萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$108萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$50.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.09% |
| 2 | 資訊科技 | 3.2% |
| 3 | 醫療保健 | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.6億
| – | – |
-3,094
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
127
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.3億
| – | – |
-7,729
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
128
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632億
| – | – |
-8,568
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
相似基金
CHA
MFG
TNF的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，TNF持有128個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.72億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的60%。
TNF的2024年第3季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼45檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Union Pacific：共1,192股，價值US$27.5萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$225萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- TNF在2024年第3季最大筆買進的是Union Pacific：共買進1,192股，價值US$27.5萬。
- TNF在2024年第3季增持John Hancock Multifactor Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$9.6萬。
- TNF在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$225萬。
- TNF於2024年第3季完全出清iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2024年第3季，TNF的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占60%。
- TNF在2024年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- TNF的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$2.78億。
根據TNF的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月25日提交。