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S
Syntrinsic 投資組合持股
AUM
US$3.01億
週轉率
18.6%
1年估算報酬率
27.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.77%
1年估算報酬率
+27.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.01億
AUM 成長
-US$59萬
(-0.2%)
資金流向
-US$1981萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.51%
持股
86
新
5
增持
22
減碼
17
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$445萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$186萬 |
| 3 |
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
|
+US$72.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$17.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$1691萬 |
| 2 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$875萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$87.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$16.9萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$15.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$7099萬 | 23.62% |
2,520,552
-5,853
| -0.2% | -US$15.9萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$6989萬 | 23.25% |
643,654
-161,305
| -20% | -US$1691萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
3
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$3628萬 | 12.07% |
504,017
-126,385
| -20% | -US$875萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3230萬 | 10.75% |
123,145
-3,448
| -3% | -US$87.5萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1516萬 | 5.04% |
26,414
+85
| +0.3% | +US$4.7萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1514萬 | 5.04% |
223,838
+3,320
| +2% | +US$21.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1199萬 | 3.99% |
95,262
+463
| +0.5% | +US$5.58萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$611萬 | 2.03% |
134,370
-3,846
| -3% | -US$16.9萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$565萬 | 1.88% |
67,560
+55,244
| +449% | +US$445萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$555萬 | 1.85% |
88,338
+816
| +0.9% | +US$4.91萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$537萬 | 1.79% |
45,883
+1,517
| +3% | +US$17.1萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$298萬 | 0.99% |
5,641
-38
| -0.7% | -US$1.93萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
13
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.54億
| US$296萬 | 0.99% |
75,755
-2,519
| -3% | -US$9.42萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
14
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$24.5億
| US$243萬 | 0.81% |
38,349
+11,871
| +45% | +US$72.3萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$234萬 | 0.78% |
27,838
-842
| -3% | -US$6.8萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$201萬 | 0.67% |
34,205
-411
| -1% | -US$2.36萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$186萬 | 0.62% |
+16,819
| 新 | +US$186萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$171萬 | 0.57% |
6,040
+386
| +7% | +US$10.5萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
19
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96億
| US$124萬 | 0.41% |
65,552
+218
| +0.3% | +US$3,927 |
2023 Q3
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$92.6萬 | 0.31% |
14,854
-446
| -3% | -US$2.69萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$82.3萬 | 0.27% |
14,388
-506
| -3% | -US$2.76萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$71.7萬 | 0.24% |
9,422
+127
| +1% | +US$9,649 |
2023 Q3
4個季度
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$61.6萬 | 0.2% |
5,527
+458
| +9% | +US$5.27萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
24
已下市
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
| US$58.6萬 | 0.19% |
18,104
+114
| +0.6% | +US$3,565 |
2023 Q3
4個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$45.4萬 | 0.15% |
9,610
+26
| +0.3% | +US$1,180 |
2023 Q3
4個季度
|
|
相似基金
BRA
OHCM
E
CHA
BFA
IF
BWM
T
Syntrinsic的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Syntrinsic持有86個部位，管理資產為US$3.01億，較前一季的US$3.01億減少0.2%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Syntrinsic於2024年第3季淨撤出US$1981萬，平倉11個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Canada ETF，這筆估值約為US$5.54萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Syntrinsic新建了iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$186萬。
- Syntrinsic在2024年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進16,819股，價值US$186萬。
- Syntrinsic在2024年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$445萬。
- Syntrinsic在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI KLD 400 Social ETF，估計減持了US$1691萬。
- Syntrinsic於2024年第3季完全出清iShares MSCI Canada ETF，估計賣出金額為US$5.54萬。
- 在2024年第3季，Syntrinsic的投資組合規模為US$3.01億，前十大持股占90%。
- Syntrinsic在2024年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Syntrinsic的投資組合價值較前一季下跌0.2%，降至US$3.01億。
根據Syntrinsic的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月8日提交。