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S

Syntrinsic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.01억 회전율 18.6%
1년 추정 수익률 27.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+27.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.01억
AUM 성장
-US$59만
자금 흐름
-US$1981만
자금 흐름 %
-6.59%
상위 10개 보유 종목 비중
89.51%
보유액
86
신규
5
증가
22
축소
17
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$445만
2
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$186만
3
PABU 아이콘
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
+US$72.3만
4
SCZ 아이콘
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$21.4만
5
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$17.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$1691만
2
DMXF 아이콘
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
+US$875만
3
VV 아이콘
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$87.5만
4
SPSM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$16.9만
5
SCHD 아이콘
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$15.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHD 아이콘
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$7099만 23.62%
2,520,552
-5,853
-0.2% -US$15.9만
2023 Q3
4개 분기
DSI 아이콘
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
US$6989만 23.25%
643,654
-161,305
-20% -US$1691만
2023 Q3
4개 분기
DMXF 아이콘
3
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
US$3628만 12.07%
504,017
-126,385
-20% -US$875만
2023 Q3
4개 분기
VV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$3230만 10.75%
123,145
-3,448
-3% -US$87.5만
2023 Q3
4개 분기
SPY 아이콘
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1516만 5.04%
26,414
+85
+0.3% +US$4.7만
2023 Q3
4개 분기
SCZ 아이콘
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$1514만 5.04%
223,838
+3,320
+2% +US$21.4만
2023 Q4
3개 분기
VSS 아이콘
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$1199만 3.99%
95,262
+463
+0.5% +US$5.58만
2023 Q4
3개 분기
SPSM 아이콘
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
US$611만 2.03%
134,370
-3,846
-3% -US$16.9만
2023 Q3
4개 분기
EFA 아이콘
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$565만 1.88%
67,560
+55,244
+449% +US$445만
2023 Q4
3개 분기
VEU 아이콘
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$555만 1.85%
88,338
+816
+0.9% +US$4.91만
2023 Q3
4개 분기
IJR 아이콘
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$537만 1.79%
45,883
+1,517
+3% +US$17.1만
2023 Q3
4개 분기
VOO 아이콘
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$298만 0.99%
5,641
-38
-0.7% -US$1.93만
2023 Q3
4개 분기
ISRA 아이콘
13
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.54억
US$296만 0.99%
75,755
-2,519
-3% -US$9.42만
2023 Q3
4개 분기
PABU 아이콘
14
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$24.5억
US$243만 0.81%
38,349
+11,871
+45% +US$72.3만
2024 Q1
2개 분기
ESGD 아이콘
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
US$234만 0.78%
27,838
-842
-3% -US$6.8만
2023 Q3
4개 분기
AOR 아이콘
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
US$201만 0.67%
34,205
-411
-1% -US$2.36만
2023 Q3
4개 분기
SHV 아이콘
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
US$186만 0.62%
+16,819
신규 +US$186만
2024 Q3
0개 분기
VTI 아이콘
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$171만 0.57%
6,040
+386
+7% +US$10.5만
2023 Q3
4개 분기
JSTC 아이콘
19
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96억
US$124만 0.41%
65,552
+218
+0.3% +US$3.93천
2023 Q3
4개 분기
IJH 아이콘
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$92.6만 0.31%
14,854
-446
-3% -US$2.69만
2023 Q3
4개 분기
ACWX 아이콘
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
US$82.3만 0.27%
14,388
-506
-3% -US$2.76만
2023 Q3
4개 분기
AOA 아이콘
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
US$71.7만 0.24%
9,422
+127
+1% +US$9.6천
2023 Q3
4개 분기
VT 아이콘
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
US$61.6만 0.2%
5,527
+458
+9% +US$5.27만
2023 Q3
4개 분기
EAOR 아이콘
24
상장폐지됨
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
US$58.6만 0.19%
18,104
+114
+0.6% +US$3.56천
2023 Q3
4개 분기
SPYX 아이콘
25
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
US$45.4만 0.15%
9,610
+26
+0.3% +US$1.18천
2023 Q3
4개 분기
1
2 3 4

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Syntrinsic의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Syntrinsic의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$3.01억였으며 전 분기 US$3.01억보다 0.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.

Syntrinsic은(는) 2024년 3분기에 순 US$1981만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Canada ETF으로, 추정 US$5.54만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, Syntrinsic는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$186만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Syntrinsic의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$186만 상당의 16,819주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntrinsic로, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
  • Syntrinsic의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF이며, 추정 감소액은 US$1691만예요.
  • Syntrinsic는 2024년 3분기에 iShares MSCI Canada ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.54만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Syntrinsic의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.01억 중 90%를 차지해요.
  • Syntrinsic는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Syntrinsic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.2% 하락해 US$3.01억가 됐어요.

2024년 10월 8일에 제출된 Syntrinsic의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.