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IF

Insight Folios 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.8억 회전율 4.2%
1년 추정 수익률 22.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.13%
1년 예상 수익률
+22.69%
3년 예상 수익률
+32.94%
5년 예상 수익률
+82.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$3626만
자금 흐름
+US$980만
자금 흐름 %
3.5%
상위 10개 보유 종목 비중
31.67%
보유액
119
신규
5
증가
75
축소
37
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OKE 아이콘
Oneok
OKE
+US$168만
2
WU 아이콘
Western Union
WU
+US$55.6만
3
NUE 아이콘
Nucor
NUE
+US$50.3만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$48만
5
STWD 아이콘
Starwood Property Trust
STWD
+US$47.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VGR 아이콘
Vector Group Ltd.
VGR
+US$482만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$10만
3
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$4.64만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4.51만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$3.04만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 18.33%
2 필수소비재 16.24%
3 금융 13.94%
4 유틸리티 12.63%
5 부동산 9.86%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OKE 아이콘
1
Oneok
OKE
US$588억
US$1119만 4%
122,822
+19,256
+19% +US$168만
2023 Q3
4개 분기
OHI 아이콘
2
Omega Healthcare
OHI
US$138억
US$911만 3.25%
223,713
+7,928
+4% +US$30만
2019 Q4
19개 분기
T 아이콘
3
AT&T
T
US$1606억
US$886만 3.16%
402,731
+19,694
+5% +US$39.2만
2019 Q4
19개 분기
SO 아이콘
4
Southern Company
SO
US$1049억
US$872만 3.11%
96,698
+2,802
+3% +US$23.9만
2019 Q4
19개 분기
ET 아이콘
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
US$870만 3.11%
542,364
+22,553
+4% +US$36.3만
2019 Q4
19개 분기
IBM 아이콘
6
IBM
IBM
US$2187억
US$848만 3.03%
38,369
+1,674
+5% +US$32.8만
2019 Q4
19개 분기
XOM 아이콘
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$848만 3.03%
72,329
+3,232
+5% +US$37.3만
2019 Q4
19개 분기
O 아이콘
8
Realty Income
O
US$531억
US$845만 3.02%
133,271
+6,831
+5% +US$40.6만
2020 Q2
17개 분기
ABBV 아이콘
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$836만 2.98%
42,313
+1,941
+5% +US$36.2만
2019 Q4
19개 분기
MO 아이콘
10
Altria Group
MO
US$1254억
US$833만 2.98%
163,302
+6,892
+4% +US$34.8만
2019 Q4
19개 분기
VZ 아이콘
11
Verizon
VZ
US$1861억
US$831만 2.97%
184,961
+11,027
+6% +US$46만
2019 Q4
19개 분기
DUK 아이콘
12
Duke Energy
DUK
US$947억
US$830만 2.96%
71,993
+3,147
+5% +US$35만
2019 Q4
19개 분기
EPD 아이콘
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
US$809만 2.89%
277,867
+13,793
+5% +US$40.3만
2019 Q4
19개 분기
ED 아이콘
14
Consolidated Edison
ED
US$415억
US$783만 2.8%
75,201
+3,542
+5% +US$35만
2021 Q2
13개 분기
STWD 아이콘
15
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
US$745만 2.66%
365,791
+23,710
+7% +US$47.3만
2019 Q4
19개 분기
IVZ 아이콘
16
Invesco
IVZ
US$125억
US$742만 2.65%
422,711
+24,517
+6% +US$40.3만
2019 Q4
19개 분기
ENB 아이콘
17
Enbridge
ENB
US$1072억
US$722만 2.58%
177,903
+9,260
+5% +US$35.7만
2019 Q4
19개 분기
GIS 아이콘
18
General Mills
GIS
US$177억
US$713만 2.55%
96,556
+5,730
+6% +US$39.7만
2019 Q4
19개 분기
JNJ 아이콘
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$704만 2.51%
43,421
+2,522
+6% +US$40.2만
2019 Q4
19개 분기
CVX 아이콘
20
Chevron
CVX
US$4413억
US$696만 2.49%
47,287
+3,226
+7% +US$48만
2019 Q4
19개 분기
ADM 아이콘
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
US$695만 2.48%
116,379
+6,723
+6% +US$41만
2019 Q4
19개 분기
BKH 아이콘
22
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
US$691만 2.47%
112,983
+6,937
+7% +US$40.4만
2021 Q3
12개 분기
TD 아이콘
23
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
US$672만 2.4%
106,266
+6,598
+7% +US$39만
2019 Q4
19개 분기
BTI 아이콘
24
British American Tobacco
BTI
US$1290억
US$661만 2.36%
180,776
+11,988
+7% +US$42.8만
2022 Q3
8개 분기
UVV 아이콘
25
Universal Corp
UVV
US$10.1억
US$658만 2.35%
123,842
+8,222
+7% +US$42.5만
2021 Q3
12개 분기
1
2 3 4 5

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Insight Folios의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Insight Folios는 US$2.8억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.

Insight Folios는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$980만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Axon Enterprise으로, 599주를 보유했으며 가치는 US$23.9만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vector Group Ltd.으로, 보유분을 추정 US$482만 규모 줄였습니다.

  • Insight Folios의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Axon Enterprise으로, US$23.9만 상당의 599주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 Oneok 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Insight Folios로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
  • Insight Folios의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vector Group Ltd.이며, 추정 감소액은 US$482만예요.
  • Insight Folios의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 32%를 차지해요.
  • Insight Folios는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Insight Folios의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.

2024년 10월 24일에 제출된 Insight Folios의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.