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BFA
BBJS Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
20.11%
1년 추정 수익률
13.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.75%
1년 예상 수익률
+13.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$1218만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.93%
보유액
174
신규
3
증가
45
축소
27
청산됨
32
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$318만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$279만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$267만 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$257만 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$310만 |
| 2 |
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
|
+US$306만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$258만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$258만 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$8.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 25.32% |
| 3 | 부동산 | 2.28% |
| 4 | 산업재 | 1.06% |
| 5 | 금융 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$6042만 | 21.55% |
380,426
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2630만 | 9.38% |
146,802
+8,987
| +7% | +US$154만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1720만 | 6.13% |
241,926
+285
| +0.1% | +US$1.96만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1666만 | 5.94% |
82,989
+45
| +0.1% | +US$8.65천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1497만 | 5.34% |
156,332
+43
| +0% | +US$3.97천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1433만 | 5.11% |
53,596
-10,079
| -16% | -US$258만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1241만 | 4.43% |
216,188
-382
| -0.2% | -US$2.07만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$1117만 | 3.98% |
142,429
+67
| +0% | +US$5.07천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$862만 | 3.07% |
183,776
-2,045
| -1% | -US$8.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$839만 | 2.99% |
131,660
-43,042
| -25% | -US$258만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$820만 | 2.92% |
98,570
+3,130
| +3% | +US$25.8만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$707만 | 2.52% |
35,834
+50
| +0.1% | +US$9.5천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$619만 | 2.21% |
10,729
+13
| +0.1% | +US$7.23천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$612만 | 2.18% |
56,095
+418
| +0.8% | +US$4.41만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$585만 | 2.09% |
48,164
+22,614
| +89% | +US$267만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$574만 | 2.05% |
125,207
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$512만 | 1.83% |
51,839
+33
| +0.1% | +US$3.24천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$487만 | 1.74% |
120,682
+936
| +0.8% | +US$3.47만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$474만 | 1.69% |
30,795
+91
| +0.3% | +US$1.38만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
20
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$429만 | 1.53% |
88,070
+3,616
| +4% | +US$17.3만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$411만 | 1.47% |
233,140
+2,399
| +1% | +US$3.83만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$336만 | 1.2% |
7,807
+7,428
| +1,960% | +US$318만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$294만 | 1.05% |
29,965
+28,962
| +2,888% | +US$279만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
24
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$283만 | 1.01% |
26,052
+25,842
| +12,306% | +US$257만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$231만 | 0.82% |
+55,331
| 신규 | +US$230만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IF
BWM
CHA
T
C
MFG
S
BRA
BBJS Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, BBJS Financial Advisors는 US$2.8억 상당의 174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
BBJS Financial Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 45개 증가, 27개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF으로, 55,331주를 보유했으며 가치는 US$231만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF으로, 추정 금액은 US$310만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
- BBJS Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF으로, US$231만 상당의 55,331주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BBJS Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
- BBJS Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- BBJS Financial Advisors는 2024년 3분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBJS Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 68%를 차지해요.
- BBJS Financial Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- BBJS Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2024년 10월 15일에 제출된 BBJS Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.