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BFA

BBJS Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 20,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,93 %
Position
174
Neu
3
Aufgestockt
45
Reduziert
27
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,18 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,79 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,67 Mio. $
4
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+2,57 Mio. $
5
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+2,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+3,1 Mio. $
2
FTXG-Symbol
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
+3,06 Mio. $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+2,58 Mio. $
4
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+2,58 Mio. $
5
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+89.018 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 25,32 %
3 Immobilien 2,28 %
4 Industrie 1,06 %
5 Finanzwesen 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEAM-Symbol
1
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
60,4 Mio. $ 21,55 %
380.426
– –
2022 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
26,3 Mio. $ 9,38 %
146.802
+8.987
+7 % +1,54 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
VGK-Symbol
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 6,13 %
241.926
+285
+0,1 % +19.594 $
2022 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,94 %
82.989
+45
+0,1 % +8.650 $
2022 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
15 Mio. $ 5,34 %
156.332
+43
+0 % +3.970 $
2022 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,11 %
53.596
-10.079
-16 % -2,58 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,43 %
216.188
-382
-0,2 % -20.677 $
2022 Q4
7 Quartale
VPL-Symbol
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,98 %
142.429
+67
+0 % +5.072 $
2022 Q4
7 Quartale
VNQI-Symbol
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,07 %
183.776
-2.045
-1 % -89.018 $
2022 Q4
7 Quartale
XME-Symbol
10
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,99 %
131.660
-43.042
-25 % -2,58 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,92 %
98.570
+3.130
+3 % +258.239 $
2023 Q3
4 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,52 %
35.834
+50
+0,1 % +9.498 $
2022 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,21 %
10.729
+13
+0,1 % +7.228 $
2022 Q4
7 Quartale
VLUE-Symbol
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,18 %
56.095
+418
+0,8 % +44.122 $
2022 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,85 Mio. $ 2,09 %
48.164
+22.614
+89 % +2,67 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,05 %
125.207
– –
2022 Q4
7 Quartale
XBI-Symbol
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,83 %
51.839
+33
+0,1 % +3.242 $
2022 Q4
7 Quartale
XLU-Symbol
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,74 %
120.682
+936
+0,8 % +34.724 $
2023 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,69 %
30.795
+91
+0,3 % +13.793 $
2023 Q2
5 Quartale
JPIB-Symbol
20
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,53 %
88.070
+3.616
+4 % +173.465 $
2024 Q1
2 Quartale
DTCR-Symbol
21
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,47 %
233.140
+2.399
+1 % +38.253 $
2023 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,2 %
7.807
+7.428
+1.960 % +3,18 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,05 %
29.965
+28.962
+2.888 % +2,79 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
BWXT-Symbol
24
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,01 %
26.052
+25.842
+12.306 % +2,57 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
SRLN-Symbol
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,82 %
+55.331
Neu +2,3 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBJS Financial Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt BBJS Financial Advisors 174 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BBJS Financial Advisors für Q3 2024 weist 3 neu, 45 erhöht, 27 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 55.331 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X Artificial Intelligence & Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von BBJS Financial Advisors im Q3 2024 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 55.331 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • BBJS Financial Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBJS Financial Advisors im Q3 2024 entfiel auf Global X Artificial Intelligence & Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • BBJS Financial Advisors hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBJS Financial Advisors machen im Q3 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • BBJS Financial Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von BBJS Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von BBJS Financial Advisors für Q3 2024 am 15. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .