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Insight Folios Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 4,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
119
Neu
5
Aufgestockt
75
Reduziert
37
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+1,68 Mio. $
2
WU-Symbol
Western Union
WU
+555.883 $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+503.380 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+480.173 $
5
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+473.199 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGR-Symbol
Vector Group Ltd.
VGR
+4,82 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+99.547 $
3
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+46.419 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+45.110 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+30.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 18,33 %
2 Basiskonsumgüter 16,24 %
3 Finanzwesen 13,94 %
4 Versorger 12,63 %
5 Immobilien 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OKE-Symbol
1
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4 %
122.822
+19.256
+19 % +1,68 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
OHI-Symbol
2
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
9,11 Mio. $ 3,25 %
223.713
+7.928
+4 % +299.947 $
2019 Q4
19 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
8,86 Mio. $ 3,16 %
402.731
+19.694
+5 % +391.879 $
2019 Q4
19 Quartale
SO-Symbol
4
Southern Company
SO
105 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,11 %
96.698
+2.802
+3 % +239.349 $
2019 Q4
19 Quartale
ET-Symbol
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
8,7 Mio. $ 3,11 %
542.364
+22.553
+4 % +362.857 $
2019 Q4
19 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,03 %
38.369
+1.674
+5 % +328.229 $
2019 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,03 %
72.329
+3.232
+5 % +373.190 $
2019 Q4
19 Quartale
O-Symbol
8
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,02 %
133.271
+6.831
+5 % +406.498 $
2020 Q2
17 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,98 %
42.313
+1.941
+5 % +362.254 $
2019 Q4
19 Quartale
MO-Symbol
10
Altria Group
MO
125 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,98 %
163.302
+6.892
+4 % +348.345 $
2019 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,97 %
184.961
+11.027
+6 % +460.212 $
2019 Q4
19 Quartale
DUK-Symbol
12
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,96 %
71.993
+3.147
+5 % +350.263 $
2019 Q4
19 Quartale
EPD-Symbol
13
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,89 %
277.867
+13.793
+5 % +402.874 $
2019 Q4
19 Quartale
ED-Symbol
14
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,8 %
75.201
+3.542
+5 % +350.345 $
2021 Q2
13 Quartale
STWD-Symbol
15
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,66 %
365.791
+23.710
+7 % +473.199 $
2019 Q4
19 Quartale
IVZ-Symbol
16
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,65 %
422.711
+24.517
+6 % +402.584 $
2019 Q4
19 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,58 %
177.903
+9.260
+5 % +356.684 $
2019 Q4
19 Quartale
GIS-Symbol
18
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,55 %
96.556
+5.730
+6 % +396.979 $
2019 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,51 %
43.421
+2.522
+6 % +401.820 $
2019 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,49 %
47.287
+3.226
+7 % +480.173 $
2019 Q4
19 Quartale
ADM-Symbol
21
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,48 %
116.379
+6.723
+6 % +409.817 $
2019 Q4
19 Quartale
BKH-Symbol
22
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,47 %
112.983
+6.937
+7 % +404.456 $
2021 Q3
12 Quartale
TD-Symbol
23
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,4 %
106.266
+6.598
+7 % +390.010 $
2019 Q4
19 Quartale
BTI-Symbol
24
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,36 %
180.776
+11.988
+7 % +428.418 $
2022 Q3
8 Quartale
UVV-Symbol
25
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,35 %
123.842
+8.222
+7 % +424.979 $
2021 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Insight Folios für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Insight Folios 119 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Insight Folios investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Axon Enterprise: 599 Aktien im Wert von 239.360 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vector Group Ltd.; sie wurde auf 4,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Insight Folios im Q3 2024 war Axon Enterprise: 599 Aktien im Wert von 239.360 $.
  • Insight Folios hat seine Position in Oneok in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Insight Folios im Q3 2024 entfiel auf Vector Group Ltd. und belief sich schätzungsweise auf 4,82 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Insight Folios machen im Q3 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Insight Folios eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Insight Folios stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Insight Folios für Q3 2024 am 24. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .