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IF
Insight Folios Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
4,2%
Retorno est. (1 ano)
22,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,13%
Retorno est. (1 ano)
+22,69%
Retorno est. (3 anos)
+32,94%
Retorno est. (5 anos)
+82,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
119
Nova
5
Aumentada
75
Reduzida
37
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$ 556 mil |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$ 503 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 473 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 100 mil |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 46,4 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 45,1 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 30,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 18,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,24% |
| 3 | Financeiro | 13,94% |
| 4 | Serviços públicos | 12,63% |
| 5 | Imóveis | 9,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 11,2 mi | 4% |
122.822
+19.256
| +19% | +US$ 1,68 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
2
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 9,11 mi | 3,25% |
223.713
+7.928
| +4% | +US$ 300 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 8,86 mi | 3,16% |
402.731
+19.694
| +5% | +US$ 392 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 8,72 mi | 3,11% |
96.698
+2.802
| +3% | +US$ 239 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 8,7 mi | 3,11% |
542.364
+22.553
| +4% | +US$ 363 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 8,48 mi | 3,03% |
38.369
+1.674
| +5% | +US$ 328 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,48 mi | 3,03% |
72.329
+3.232
| +5% | +US$ 373 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 8,45 mi | 3,02% |
133.271
+6.831
| +5% | +US$ 406 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,36 mi | 2,98% |
42.313
+1.941
| +5% | +US$ 362 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 8,33 mi | 2,98% |
163.302
+6.892
| +4% | +US$ 348 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,31 mi | 2,97% |
184.961
+11.027
| +6% | +US$ 460 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 8,3 mi | 2,96% |
71.993
+3.147
| +5% | +US$ 350 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 8,09 mi | 2,89% |
277.867
+13.793
| +5% | +US$ 403 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
14
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 7,83 mi | 2,8% |
75.201
+3.542
| +5% | +US$ 350 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 7,45 mi | 2,66% |
365.791
+23.710
| +7% | +US$ 473 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 7,42 mi | 2,65% |
422.711
+24.517
| +6% | +US$ 403 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 7,22 mi | 2,58% |
177.903
+9.260
| +5% | +US$ 357 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 7,13 mi | 2,55% |
96.556
+5.730
| +6% | +US$ 397 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,04 mi | 2,51% |
43.421
+2.522
| +6% | +US$ 402 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,96 mi | 2,49% |
47.287
+3.226
| +7% | +US$ 480 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 6,95 mi | 2,48% |
116.379
+6.723
| +6% | +US$ 410 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
| US$ 6,91 mi | 2,47% |
112.983
+6.937
| +7% | +US$ 404 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 6,72 mi | 2,4% |
106.266
+6.598
| +7% | +US$ 390 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 6,61 mi | 2,36% |
180.776
+11.988
| +7% | +US$ 428 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
25
Universal Corp
UVV
US$ 1,01 bi
| US$ 6,58 mi | 2,35% |
123.842
+8.222
| +7% | +US$ 425 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFA
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T
C
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Revisão da carteira de Insight Folios no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Insight Folios detinha 119 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 15% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Insight Folios alocou US$ 9,8 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Axon Enterprise: 599 ações no valor de US$ 239 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vector Group Ltd., com um corte estimado de US$ 4,82 mi.
- A maior compra de Insight Folios no T3 2024 foi Axon Enterprise: 599 ações no valor de US$ 239 mil.
- Insight Folios foi quem mais aumentou sua posição em Oneok no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Insight Folios em T3 2024 foi em Vector Group Ltd., com um corte estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de Insight Folios representam 32% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2024.
- Insight Folios abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
- O valor da carteira de Insight Folios subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Insight Folios referente a T3 2024, protocolado em 24 de out. de 2024.