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T
TNF Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
7,03%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+21,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,99 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,73%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,04 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,09% |
| 2 | Tecnologia | 3,2% |
| 3 | Saúde | 2,62% |
| 4 | Financeiro | 1,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,2 mi | 17,39% |
82.899
-1.233
| -1% | -US$ 686 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 25,6 mi | 9,22% |
556.013
-3.822
| -0,7% | -US$ 177 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 14,7 mi | 5,29% |
81.688
-610
| -0,7% | -US$ 106 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 14,5 mi | 5,21% |
212.323
-4.594
| -2% | -US$ 299 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 14,5 mi | 5,21% |
148.921
-945
| -0,6% | -US$ 87,2 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 13,2 mi | 4,76% |
128.626
-1.094
| -0,8% | -US$ 114 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 11,9 mi | 4,28% |
234.930
-1.432
| -0,6% | -US$ 68,2 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 8,03 mi | 2,9% |
86.108
-944
| -1% | -US$ 89,2 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,76 mi | 2,8% |
140.022
-3.573
| -2% | -US$ 197 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,44 mi | 2,68% |
37.591
-333
| -0,9% | -US$ 63,3 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 7,15 mi | 2,58% |
46.286
-442
| -0,9% | -US$ 65 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 6,7 mi | 2,42% |
52.753
-218
| -0,4% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,32 mi | 2,28% |
59.724
-882
| -1% | -US$ 105 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,62 mi | 2,03% |
99.733
-2.269
| -2% | -US$ 123 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,25 mi | 1,89% |
452.914
+180.128
| +66% | +US$ 4,22 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 4,75 mi | 1,71% |
51.280
-744
| -1% | -US$ 71,7 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,62 mi | 1,67% |
20.041
+16
| +0,1% | +US$ 3,57 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,73 mi | 1,34% |
62.127
-507
| -0,8% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,09 mi | 1,11% |
28.899
-20.879
| -42% | -US$ 2,25 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,77 mi | 1% |
52.524
-389
| -0,7% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,68 mi | 0,97% |
4.633
-1
| -0% | -US$ 553 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,66 mi | 0,96% |
5.404
-10
| -0,2% | -US$ 4,73 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,46 mi | 0,89% |
20.553
-158
| -0,8% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 1,78 mi | 0,64% |
50.650
-1.160
| -2% | -US$ 40,3 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 1,64 mi | 0,59% |
34.631
-381
| -1% | -US$ 17 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWM
IF
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CHA
C
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S
BRA
Revisão da carteira de TNF no T3 2024
No fechamento de T3 2024, TNF detinha 128 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2024 de TNF mostra 6 novas, 38 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 6,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TNF no T3 2024 foi Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil.
- TNF foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,22 mi.
- A maior redução de TNF em T3 2024 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 6,04 mi.
- TNF encerrou totalmente sua posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de TNF representam 60% de sua carteira de US$ 278 mi no T3 2024.
- TNF abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de TNF subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TNF referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.