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T

TNF Ativos da carteira

AUM US$ 278 mi Giro 7,03%
Retorno est. (1 ano) 25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+21,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,99 mi
Fluxo de capital
-US$ 6,43 mi
Fluxo de capital (%)
-2,32%
10 maiores posições (%)
59,73%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$ 4,22 mi
2
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 289 mil
3
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 223 mil
4
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 204 mil
5
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 201 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 6,04 mi
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 2,25 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 686 mil
4
ícone de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+US$ 508 mil
5
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 299 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,09%
2 Tecnologia 3,2%
3 Saúde 2,62%
4 Financeiro 1,4%
5 Consumo discricionário 1,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PEY
76
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,08 bi
US$ 406 mil 0,15%
18.610
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de TSLA
77
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
US$ 374 mil 0,13%
1.437
– –
2024 Q2
1 trimestre
ícone de XLC
78
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
US$ 372 mil 0,13%
4.101
+3
+0,1% +US$ 259
2023 Q3
4 trimestres
ícone de IWP
79
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19 bi
US$ 372 mil 0,13%
3.083
-5
-0,2% -US$ 559
2021 Q3
12 trimestres
ícone de STAG
80
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
US$ 370 mil 0,13%
9.777
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de ADI
81
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
US$ 366 mil 0,13%
1.595
+1
+0,1% +US$ 225
2021 Q3
12 trimestres
ícone de HDV
82
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
US$ 362 mil 0,13%
15.270
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de TJX
83
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 353 mil 0,13%
3.090
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de ICVT
84
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,63 bi
US$ 349 mil 0,13%
4.142
-67
-2% -US$ 5,38 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de OEF
85
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
US$ 345 mil 0,12%
1.230
-16
-1% -US$ 4,28 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de SUB
86
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
US$ 340 mil 0,12%
3.225
+12
+0,4% +US$ 1,27 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de JPM
87
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 336 mil 0,12%
1.495
+1
+0,1% +US$ 211
2021 Q3
12 trimestres
ícone de IWN
88
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
US$ 334 mil 0,12%
2.013
+51
+3% +US$ 8,28 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de JHMM
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,92 bi
US$ 320 mil 0,12%
5.318
+455
+9% +US$ 26 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de GLD
90
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 312 mil 0,11%
1.235
– –
2022 Q3
8 trimestres
MAV
91
Deslistada
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
US$ 310 mil 0,11%
36.214
+19
+0,1% +US$ 164
2021 Q3
12 trimestres
ícone de ABBV
92
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
US$ 286 mil 0,1%
1.510
-172
-10% -US$ 32,1 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de AMP
93
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,4 bi
US$ 286 mil 0,1%
567
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de XLY
94
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
US$ 277 mil 0,1%
2.766
+2
+0,1% +US$ 187
2024 Q1
2 trimestres
ícone de UNP
95
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
US$ 275 mil 0,1%
+1.192
Nova +US$ 289 mil
2024 Q3
0 trimestres
ícone de MTUM
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
US$ 270 mil 0,1%
1.302
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de IWM
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 267 mil 0,1%
1.216
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de TLH
98
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
US$ 266 mil 0,1%
2.559
+29
+1% +US$ 3,11 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de IBM
99
IBM
IBM
US$ 223 bi
US$ 264 mil 0,1%
1.211
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de IXC
100
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
US$ 264 mil 0,1%
6.433
-100
-2% -US$ 4,1 mil
2023 Q4
3 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de US$ 279 mi
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de US$ 280 mi 22,69% Retorno est. (1 ano)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 280 mi 13,07% Retorno est. (1 ano)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de US$ 282 mi 32,52% Retorno est. (1 ano)
C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de US$ 270 mi 25,5% Retorno est. (1 ano)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de US$ 270 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de US$ 303 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de TNF no T3 2024

No fechamento de T3 2024, TNF detinha 128 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

O relatório de T3 2024 de TNF mostra 6 novas, 38 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 6,04 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de TNF no T3 2024 foi Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil.
  • TNF foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,22 mi.
  • A maior redução de TNF em T3 2024 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 6,04 mi.
  • TNF encerrou totalmente sua posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
  • As dez maiores posições de TNF representam 60% de sua carteira de US$ 278 mi no T3 2024.
  • TNF abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
  • O valor da carteira de TNF subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TNF referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.