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T
TNF ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
7.03%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.99%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+21.32%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$599万
(+2.2%)
資金フロー
-$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.73%
保有額
128
新規
6
買い増し
38
減少
45
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$422万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$28.9万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$22.3万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$20.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$604万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$225万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$68.6万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$50.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.09% |
| 2 | 情報技術 | 3.2% |
| 3 | ヘルスケア | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$10.8億
| $40.6万 | 0.15% |
18,610
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
77
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $37.4万 | 0.13% |
1,437
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
78
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $37.2万 | 0.13% |
4,101
+3
| +0.1% | +$259 |
2023 Q3
4四半期
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$190億
| $37.2万 | 0.13% |
3,083
-5
| -0.2% | -$559 |
2021 Q3
12四半期
|
|
80
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $37万 | 0.13% |
9,777
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
81
Analog Devices
ADI
$1911億
| $36.6万 | 0.13% |
1,595
+1
| +0.1% | +$225 |
2021 Q3
12四半期
|
|
82
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $36.2万 | 0.13% |
15,270
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
83
TJX Companies
TJX
$1621億
| $35.3万 | 0.13% |
3,090
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
84
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76.3億
| $34.9万 | 0.13% |
4,142
-67
| -2% | -$5,379 |
2024 Q2
1四半期
|
|
85
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $34.5万 | 0.12% |
1,230
-16
| -1% | -$4,275 |
2023 Q4
3四半期
|
|
86
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $34万 | 0.12% |
3,225
+12
| +0.4% | +$1,266 |
2021 Q3
12四半期
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $33.6万 | 0.12% |
1,495
+1
| +0.1% | +$211 |
2021 Q3
12四半期
|
|
88
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $33.4万 | 0.12% |
2,013
+51
| +3% | +$8,285 |
2023 Q4
3四半期
|
|
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.2億
| $32万 | 0.12% |
5,318
+455
| +9% | +$2.6万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $31.2万 | 0.11% |
1,235
| – | – |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
MAV
91
上場廃止
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| $31万 | 0.11% |
36,214
+19
| +0.1% | +$164 |
2021 Q3
12四半期
|
|
92
AbbVie
ABBV
$4995億
| $28.6万 | 0.1% |
1,510
-172
| -10% | -$3.21万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
93
Ameriprise Financial
AMP
$424億
| $28.6万 | 0.1% |
567
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
94
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $27.7万 | 0.1% |
2,766
+2
| +0.1% | +$187 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
95
Union Pacific
UNP
$1705億
| $27.5万 | 0.1% |
+1,192
| 新規 | +$28.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $27万 | 0.1% |
1,302
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $26.7万 | 0.1% |
1,216
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
98
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $26.6万 | 0.1% |
2,559
+29
| +1% | +$3,108 |
2021 Q3
12四半期
|
|
99
IBM
IBM
$2227億
| $26.4万 | 0.1% |
1,211
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
100
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $26.4万 | 0.1% |
6,433
-100
| -2% | -$4,103 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BWM
IF
BFA
CHA
C
MFG
S
BRA
TNFの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、TNFは128銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.72億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
TNFの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、38件増加しました、45件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$604万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TNFが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。
- TNFは2024年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$422万でした。
- TNFが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$604万相当を減らしました。
- TNFは2024年第3四半期にiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2024年第3四半期時点で、TNFの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの60%を占めています。
- TNFは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TNFのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.78億となりました。
2024年10月25日に提出された、2024年第3四半期分のTNFの 13F報告書 に基づいています。