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C
CEDRUS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
25%
推定1年リターン
25.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.94%
1年予想リターン
+25.5%
3年間の予想リターン
+19.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$6998万
(+35%)
資金フロー
+$5673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.96%
保有額
192
新規
38
買い増し
95
減少
43
解消
10
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$426万 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$403万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$341万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$301万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$275万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$31万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$30.1万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$29.6万 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$28.9万 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.13% |
| 2 | 情報技術 | 4.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1529万 | 5.67% |
238,998
+18,300
| +8% | +$113万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $1507万 | 5.58% |
333,069
+90,364
| +37% | +$403万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1290万 | 4.78% |
217,793
+48,355
| +29% | +$275万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $1099万 | 4.07% |
121,070
+14,756
| +14% | +$129万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $994万 | 3.68% |
403,556
+27,085
| +7% | +$65万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
6
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
$1.62億
| $981万 | 3.64% |
512,084
+65,677
| +15% | +$125万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $816万 | 3.02% |
63,602
+4,751
| +8% | +$58.7万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
| $801万 | 2.97% |
203,241
+18,070
| +10% | +$70.6万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $755万 | 2.8% |
103,508
+7,982
| +8% | +$55.4万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $741万 | 2.75% |
197,311
+19,071
| +11% | +$68.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $711万 | 2.63% |
107,748
+33,840
| +46% | +$212万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $546万 | 2.02% |
91,173
+71,040
| +353% | +$426万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $513万 | 1.9% |
46,957
+5,699
| +14% | +$61.1万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $499万 | 1.85% |
28,600
+1,163
| +4% | +$19.5万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $469万 | 1.74% |
182,232
+11,404
| +7% | +$28.3万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $428万 | 1.59% |
8,114
+6,706
| +476% | +$341万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $425万 | 1.58% |
18,256
+757
| +4% | +$16.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $422万 | 1.56% |
90,682
+6,555
| +8% | +$29.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $363万 | 1.34% |
87,915
+9,888
| +13% | +$37.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $351万 | 1.3% |
106,393
+9,199
| +9% | +$28.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $321万 | 1.19% |
76,482
+5,703
| +8% | +$23万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $313万 | 1.16% |
+91,243
| 新規 | +$301万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $297万 | 1.1% |
164,212
+34,699
| +27% | +$61.5万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $281万 | 1.04% |
6,534
+1,295
| +25% | +$55.4万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $265万 | 0.98% |
21,792
+361
| +2% | +$4.26万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
CEDRUSの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、CEDRUSは192銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
CEDRUSは2024年第3四半期に純新規資金として$5673万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち95銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は91,243株、評価額は$313万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$21.9万相当を売却しました。
- CEDRUSが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は91,243株、評価額は$313万でした。
- CEDRUSは2024年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
- CEDRUSが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$21.9万相当を減らしました。
- CEDRUSは2024年第3四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31万でした。
- 2024年第3四半期時点で、CEDRUSの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- CEDRUSは2024年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- CEDRUSのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$2.7億となりました。
2024年10月18日に提出された、2024年第3四半期分のCEDRUSの 13F報告書 に基づいています。