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C
CEDRUS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
25%
推定1年リターン
25.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.94%
1年予想リターン
+25.5%
3年間の予想リターン
+19.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$6998万
(+35%)
資金フロー
+$5673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.96%
保有額
192
新規
38
買い増し
95
減少
43
解消
10
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$426万 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$403万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$341万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$301万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$275万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$31万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$30.1万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$29.6万 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$28.9万 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.13% |
| 2 | 情報技術 | 4.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $44.8万 | 0.17% |
1,103
-217
| -16% | -$7.94万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $44.7万 | 0.17% |
15,719
-2,300
| -13% | -$6.18万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
103
Permian Resources
PR
$206億
| $44万 | 0.16% |
32,298
+131
| +0.4% | +$1,924 |
2023 Q3
4四半期
|
|
104
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $43.7万 | 0.16% |
+9,151
| 新規 | +$43.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
105
Pfizer
PFE
$1686億
| $43.5万 | 0.16% |
15,048
+1,850
| +14% | +$5.4万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
106
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $43.5万 | 0.16% |
+4,374
| 新規 | +$41.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
107
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $43.5万 | 0.16% |
2,521
+591
| +31% | +$9.47万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
108
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
$6.12億
| $43.3万 | 0.16% |
+17,310
| 新規 | +$41.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
109
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $42.2万 | 0.16% |
+9,774
| 新規 | +$41.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $41.7万 | 0.15% |
+1,886
| 新規 | +$40.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $40.9万 | 0.15% |
3,239
-647
| -17% | -$7.86万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $40.8万 | 0.15% |
1,977
+116
| +6% | +$2.22万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
113
McDonald's
MCD
$1719億
| $40.5万 | 0.15% |
1,330
+38
| +3% | +$1.05万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
114
Adobe
ADBE
$954億
| $40.2万 | 0.15% |
776
+38
| +5% | +$2.08万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
115
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $39.6万 | 0.15% |
4,686
+810
| +21% | +$6.32万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
116
AT&T
T
$1606億
| $39.6万 | 0.15% |
17,991
-9,096
| -34% | -$18.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
117
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $39.3万 | 0.15% |
+3,353
| 新規 | +$37.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
118
TJX Companies
TJX
$1621億
| $38.9万 | 0.14% |
3,311
-118
| -3% | -$1.35万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
119
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $38.6万 | 0.14% |
624
+152
| +32% | +$9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
120
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
$4175万
| $38万 | 0.14% |
+10,867
| 新規 | +$37.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
121
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $36.8万 | 0.14% |
1,479
+6
| +0.4% | +$1,438 |
2021 Q4
11四半期
|
|
122
EOG Resources
EOG
$829億
| $36.5万 | 0.14% |
2,971
+375
| +14% | +$4.71万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
123
Duke Energy
DUK
$947億
| $36万 | 0.13% |
3,122
-1,240
| -28% | -$13.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $36万 | 0.13% |
774
+120
| +18% | +$5.76万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
125
Quanta Services
PWR
$950億
| $35.9万 | 0.13% |
1,204
-88
| -7% | -$2.33万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
CEDRUSの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、CEDRUSは192銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
CEDRUSは2024年第3四半期に純新規資金として$5673万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち95銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は91,243株、評価額は$313万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$21.9万相当を売却しました。
- CEDRUSが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は91,243株、評価額は$313万でした。
- CEDRUSは2024年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
- CEDRUSが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$21.9万相当を減らしました。
- CEDRUSは2024年第3四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31万でした。
- 2024年第3四半期時点で、CEDRUSの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- CEDRUSは2024年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- CEDRUSのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$2.7億となりました。
2024年10月18日に提出された、2024年第3四半期分のCEDRUSの 13F報告書 に基づいています。