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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 448 k | 0.17% |
1,103
-217
| -16% | -USD 79.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 447 k | 0.17% |
15,719
-2,300
| -13% | -USD 61.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
103
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 440 k | 0.16% |
32,298
+131
| +0.4% | +USD 1.92 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
104
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 437 k | 0.16% |
+9,151
| Nuevas | +USD 434 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
105
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 435 k | 0.16% |
15,048
+1,850
| +14% | +USD 54 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
106
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 435 k | 0.16% |
+4,374
| Nuevas | +USD 419 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
107
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 435 k | 0.16% |
2,521
+591
| +31% | +USD 94.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
108
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
USD 612 M
| USD 433 k | 0.16% |
+17,310
| Nuevas | +USD 418 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
109
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 422 k | 0.16% |
+9,774
| Nuevas | +USD 417 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 417 k | 0.15% |
+1,886
| Nuevas | +USD 404 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 409 k | 0.15% |
3,239
-647
| -17% | -USD 78.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 408 k | 0.15% |
1,977
+116
| +6% | +USD 22.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
113
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 405 k | 0.15% |
1,330
+38
| +3% | +USD 10.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
114
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 402 k | 0.15% |
776
+38
| +5% | +USD 20.8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
115
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 396 k | 0.15% |
4,686
+810
| +21% | +USD 63.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
116
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 396 k | 0.15% |
17,991
-9,096
| -34% | -USD 181 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
117
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 393 k | 0.15% |
+3,353
| Nuevas | +USD 377 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
118
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
3,311
-118
| -3% | -USD 13.5 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
119
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 386 k | 0.14% |
624
+152
| +32% | +USD 90 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
120
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
USD 41.8 M
| USD 380 k | 0.14% |
+10,867
| Nuevas | +USD 371 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
121
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 368 k | 0.14% |
1,479
+6
| +0.4% | +USD 1.44 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
122
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 365 k | 0.14% |
2,971
+375
| +14% | +USD 47.1 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
123
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 360 k | 0.13% |
3,122
-1,240
| -28% | -USD 138 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 360 k | 0.13% |
774
+120
| +18% | +USD 57.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
125
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 359 k | 0.13% |
1,204
-88
| -7% | -USD 23.3 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.