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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.4% |
4,449
+981
| +28% | +USD 228 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
52
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.4% |
7,885
-12
| -0.2% | -USD 1.58 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.03 M | 0.38% |
4,906
+141
| +3% | +USD 29.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
54
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 202 M
| USD 1.03 M | 0.38% |
+27,469
| Nuevas | +USD 980 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 993 k | 0.37% |
5,840
-23
| -0.4% | -USD 3.95 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 947 k | 0.35% |
2,058
+251
| +14% | +USD 111 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
57
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
USD 579 M
| USD 926 k | 0.34% |
38,282
+7,543
| +25% | +USD 181 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
58
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 919 k | 0.34% |
25,170
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 885 k | 0.33% |
+14,202
| Nuevas | +USD 856 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 884 k | 0.33% |
5,273
+77
| +1% | +USD 12.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 876 k | 0.32% |
11,220
+2,396
| +27% | +USD 179 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 839 k | 0.31% |
5,699
+833
| +17% | +USD 124 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 838 k | 0.31% |
1,452
-136
| -9% | -USD 75.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
64
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 836 k | 0.31% |
13,178
-1,098
| -8% | -USD 68.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
65
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 832 k | 0.31% |
15,825
+10,993
| +228% | +USD 556 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
66
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 816 k | 0.3% |
3,118
+285
| +10% | +USD 65 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
67
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 812 k | 0.3% |
15,634
+7,382
| +89% | +USD 381 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 897 M
| USD 792 k | 0.29% |
35,896
+4,037
| +13% | +USD 86.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 786 k | 0.29% |
5,945
+386
| +7% | +USD 48.8 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
70
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 782 k | 0.29% |
30,008
+504
| +2% | +USD 12.7 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
71
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 777 k | 0.29% |
6,341
+1,147
| +22% | +USD 143 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
72
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 211 M
| USD 769 k | 0.28% |
+11,272
| Nuevas | +USD 722 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 768 k | 0.28% |
10,693
-3,327
| -24% | -USD 219 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 743 k | 0.28% |
14,071
+9,897
| +237% | +USD 503 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
75
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
USD 90.7 M
| USD 740 k | 0.27% |
35,433
+712
| +2% | +USD 14.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.