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C
CEDRUS Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
+19,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
192
Nova
38
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 310 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 301 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 296 mil |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,13% |
| 2 | Tecnologia | 4,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,4% |
4.449
+981
| +28% | +US$ 228 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
52
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,4% |
7.885
-12
| -0,2% | -US$ 1,58 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,03 mi | 0,38% |
4.906
+141
| +3% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
54
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$ 202 mi
| US$ 1,03 mi | 0,38% |
+27.469
| Nova | +US$ 980 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 993 mil | 0,37% |
5.840
-23
| -0,4% | -US$ 3,95 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 947 mil | 0,35% |
2.058
+251
| +14% | +US$ 111 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
57
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 579 mi
| US$ 926 mil | 0,34% |
38.282
+7.543
| +25% | +US$ 181 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
58
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 919 mil | 0,34% |
25.170
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 885 mil | 0,33% |
+14.202
| Nova | +US$ 856 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 884 mil | 0,33% |
5.273
+77
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 876 mil | 0,32% |
11.220
+2.396
| +27% | +US$ 179 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 839 mil | 0,31% |
5.699
+833
| +17% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 838 mil | 0,31% |
1.452
-136
| -9% | -US$ 75,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
64
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 836 mil | 0,31% |
13.178
-1.098
| -8% | -US$ 68,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
65
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 832 mil | 0,31% |
15.825
+10.993
| +228% | +US$ 556 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
66
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 816 mil | 0,3% |
3.118
+285
| +10% | +US$ 65 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
67
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 812 mil | 0,3% |
15.634
+7.382
| +89% | +US$ 381 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 897 mi
| US$ 792 mil | 0,29% |
35.896
+4.037
| +13% | +US$ 86,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 786 mil | 0,29% |
5.945
+386
| +7% | +US$ 48,8 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
70
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 782 mil | 0,29% |
30.008
+504
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
71
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 777 mil | 0,29% |
6.341
+1.147
| +22% | +US$ 143 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
72
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 211 mi
| US$ 769 mil | 0,28% |
+11.272
| Nova | +US$ 722 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 768 mil | 0,28% |
10.693
-3.327
| -24% | -US$ 219 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 743 mil | 0,28% |
14.071
+9.897
| +237% | +US$ 503 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
75
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$ 90,7 mi
| US$ 740 mil | 0,27% |
35.433
+712
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisão da carteira de CEDRUS no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CEDRUS detinha 192 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 35% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
CEDRUS alocou US$ 56,7 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 38 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- A maior compra de CEDRUS no T3 2024 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- CEDRUS foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de CEDRUS em T3 2024 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- CEDRUS encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de CEDRUS representam 39% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2024.
- CEDRUS abriu 38 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
- O valor da carteira de CEDRUS subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CEDRUS referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.