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C

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOT-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,4 %
4.449
+981
+28 % +228.451 $
2024 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
52
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,4 %
7.885
-12
-0,2 % -1.576 $
2023 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
53
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
4.906
+141
+3 % +29.699 $
2021 Q4
11 Quartale
FICS-Symbol
54
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
202 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
+27.469
Neu +979.583 $
2024 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
55
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
993.211 $ 0,37 %
5.840
-23
-0,4 % -3.951 $
2021 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
947.215 $ 0,35 %
2.058
+251
+14 % +110.988 $
2021 Q4
11 Quartale
EIPX-Symbol
57
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
579 Mio. $
925.659 $ 0,34 %
38.282
+7.543
+25 % +180.505 $
2024 Q2
1 Quartal
GFEB-Symbol
58
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
919.208 $ 0,34 %
25.170
– –
2024 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
885.075 $ 0,33 %
+14.202
Neu +856.447 $
2024 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
884.124 $ 0,33 %
5.273
+77
+1 % +12.241 $
2021 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
875.729 $ 0,32 %
11.220
+2.396
+27 % +179.358 $
2021 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
62
Chevron
CVX
441 Mrd. $
839.292 $ 0,31 %
5.699
+833
+17 % +123.988 $
2021 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
837.660 $ 0,31 %
1.452
-136
-9 % -75.617 $
2021 Q4
11 Quartale
FTLS-Symbol
64
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
836.415 $ 0,31 %
13.178
-1.098
-8 % -68.856 $
2021 Q4
11 Quartale
PTLC-Symbol
65
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
831.604 $ 0,31 %
15.825
+10.993
+228 % +555.648 $
2024 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
815.762 $ 0,3 %
3.118
+285
+10 % +64.994 $
2022 Q2
9 Quartale
FMB-Symbol
67
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
812.388 $ 0,3 %
15.634
+7.382
+89 % +381.136 $
2021 Q4
11 Quartale
SDVD-Symbol
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
791.882 $ 0,29 %
35.896
+4.037
+13 % +86.559 $
2023 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
69
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
786.226 $ 0,29 %
5.945
+386
+7 % +48.780 $
2022 Q1
10 Quartale
SCHG-Symbol
70
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
781.558 $ 0,29 %
30.008
+504
+2 % +12.683 $
2024 Q1
2 Quartale
VDE-Symbol
71
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
776.593 $ 0,29 %
6.341
+1.147
+22 % +143.463 $
2022 Q3
8 Quartale
PSP-Symbol
72
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
768.976 $ 0,28 %
+11.272
Neu +722.195 $
2024 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
73
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
768.399 $ 0,28 %
10.693
-3.327
-24 % -218.817 $
2021 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
743.099 $ 0,28 %
14.071
+9.897
+237 % +503.270 $
2023 Q4
3 Quartale
DOGG-Symbol
75
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
90,7 Mio. $
740.197 $ 0,27 %
35.433
+712
+2 % +14.506 $
2023 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .