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CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISRG-Symbol
176
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
208.298 $ 0,08 %
+424
Neu +197.395 $
2024 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
177
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
208.037 $ 0,08 %
+1.976
Neu +217.031 $
2024 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
178
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
206.346 $ 0,08 %
1.191
-522
-30 % -88.616 $
2021 Q4
11 Quartale
NOC-Symbol
179
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
201.723 $ 0,07 %
+382
Neu +187.042 $
2024 Q3
0 Quartale
F-Symbol
180
Ford
F
49,6 Mrd. $
119.583 $ 0,04 %
11.324
-6.853
-38 % -78.410 $
2023 Q1
6 Quartale
MVIS-Symbol
181
Microvision
MVIS
34,6 Mio. $
34.200 $ 0,01 %
2.000
– –
2022 Q4
7 Quartale
AKBA-Symbol
182
Akebia Therapeutics
AKBA
186 Mio. $
18.084 $ 0,01 %
13.700
– –
2024 Q2
1 Quartal
CINF-Symbol
183
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
– –
-2.628
Geschlossen -310.367 $ –
FE-Symbol
184
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
– –
-7.023
Geschlossen -268.770 $ –
GPC-Symbol
185
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
– –
-1.610
Geschlossen -222.695 $ –
HYMB-Symbol
186
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
– –
-8.028
Geschlossen -204.232 $ –
LYB-Symbol
187
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
– –
-3.024
Geschlossen -289.276 $ –
NI-Symbol
188
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
– –
-8.027
Geschlossen -231.258 $ –
QCOM-Symbol
189
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
– –
-1.069
Geschlossen -212.923 $ –
RF-Symbol
190
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
– –
-11.383
Geschlossen -228.115 $ –
SPHQ-Symbol
191
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
– –
-4.739
Geschlossen -301.116 $ –
USB-Symbol
192
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
– –
-7.458
Geschlossen -296.083 $ –
4 5 6 7
8

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Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .