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CEDRUS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
25%
1년 추정 수익률
25.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.94%
1년 예상 수익률
+25.5%
3년 예상 수익률
+19.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$6998만
(+35%)
자금 흐름
+US$5673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.96%
보유액
192
신규
38
증가
95
축소
43
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426만 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.13% |
| 2 | 정보기술 | 4.61% |
| 3 | 임의소비재 | 2.59% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$20.8만 | 0.08% |
+424
| 신규 | +US$19.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
177
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$20.8만 | 0.08% |
+1,976
| 신규 | +US$21.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
178
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$20.6만 | 0.08% |
1,191
-522
| -30% | -US$8.86만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
179
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$20.2만 | 0.07% |
+382
| 신규 | +US$18.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
180
Ford
F
US$496억
| US$12만 | 0.04% |
11,324
-6,853
| -38% | -US$7.84만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
181
Microvision
MVIS
US$3457만
| US$3.42만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
182
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86억
| US$1.81만 | 0.01% |
13,700
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
|
183
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| – | – |
-2,628
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
|
184
FirstEnergy
FE
US$267억
| – | – |
-7,023
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
185
Genuine Parts
GPC
US$185억
| – | – |
-1,610
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
186
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| – | – |
-8,028
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
187
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| – | – |
-3,024
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
188
NiSource
NI
US$205억
| – | – |
-8,027
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
189
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| – | – |
-1,069
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
190
Regions Financial
RF
US$234억
| – | – |
-11,383
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
|
191
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| – | – |
-4,739
| 청산됨 | -US$30.1만 | – |
|
|
192
US Bancorp
USB
US$915억
| – | – |
-7,458
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
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CEDRUS의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CEDRUS는 US$2.7억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
CEDRUS는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$5673만을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 95개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 91,243주를 보유했으며 가치는 US$313만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Electric Power으로, 보유분을 추정 US$21.9만 규모 줄였습니다.
- CEDRUS의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$313만 상당의 91,243주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CEDRUS로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- CEDRUS의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Electric Power이며, 추정 감소액은 US$21.9만예요.
- CEDRUS는 2024년 3분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$31만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CEDRUS의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 39%를 차지해요.
- CEDRUS는 2024년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- CEDRUS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2024년 10월 18일에 제출된 CEDRUS의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.