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FSI
Flow State Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
88.26%
1년 추정 수익률
5.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.55%
1년 예상 수익률
+5.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
-US$7268만
(-23%)
자금 흐름
-US$1.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
230
신규
21
증가
7
축소
4
청산됨
182
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$879만 |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$833만 |
| 3 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$803만 |
| 4 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$639만 |
| 5 |
UL Solutions
ULS
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amedisys
AMED
|
+US$743만 |
| 2 |
CCIX
Churchill Capital Corp IX
CCIX
|
+US$701만 |
| 3 |
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
|
+US$566만 |
| 4 |
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
|
+US$535만 |
| 5 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+US$390만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.99% |
| 2 | 에너지 | 21.14% |
| 3 | 임의소비재 | 4.76% |
| 4 | 필수소비재 | 3.43% |
| 5 | 유틸리티 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4332만 | 17.72% |
319,004
+59,898
| +23% | +US$833만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$1047만 | 4.28% |
246,606
-12,069
| -5% | -US$42.3만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2억
| US$908만 | 3.71% |
+150,000
| 신규 | +US$879만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$839만 | 3.43% |
454,182
+19,452
| +4% | +US$38.1만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$805만 | 3.29% |
+225,000
| 신규 | +US$803만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$704만 | 2.88% |
+990,000
| 신규 | +US$639만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
7
콜옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$557만 | 2.28% |
+69,000
| 신규 | +US$491만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$477만 | 1.95% |
+258,000
| 신규 | +US$505만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| US$336만 | 1.38% |
285,369
+700
| +0.2% | +US$8.01천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$331만 | 1.35% |
79,300
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$322만 | 1.32% |
+75,800
| 신규 | +US$266만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
12
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$321만 | 1.31% |
65,200
+44,200
| +210% | +US$215만 |
2024 Q2
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$214만 | 0.87% |
+35,000
| 신규 | +US$208만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$182만 | 0.74% |
+30,000
| 신규 | +US$178만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$165만 | 0.67% |
30,000
+13,000
| +76% | +US$69.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$164만 | 0.67% |
17,000
-76,129
| -82% | -US$743만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$145만 | 0.59% |
34,100
+19,800
| +138% | +US$69.4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$133만 | 0.54% |
50,000
+36,000
| +257% | +US$100만 |
2024 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$132만 | 0.54% |
+19,000
| 신규 | +US$130만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$125만 | 0.51% |
+17,100
| 신규 | +US$117만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$120만 | 0.49% |
+36,000
| 신규 | +US$119만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$118만 | 0.48% |
+33,892
| 신규 | +US$116만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$102만 | 0.42% |
+30,000
| 신규 | +US$101만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$83만 | 0.34% |
+10,000
| 신규 | +US$80.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$70.7만 | 0.29% |
+20,000
| 신규 | +US$76.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RGREA
MFG
C
ARCM
T
BA
BWM
IF
Flow State Investments의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Flow State Investments의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$2.45억였으며 전 분기 US$3.17억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Flow State Investments은(는) 2024년 3분기에 순 US$1.58억을 회수했으며, 182개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Churchill Capital Corp IX으로, 추정 US$701만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow State Investments는 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock에 US$908만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow State Investments의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock으로, US$908만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Hess 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flow State Investments로, 추정 증가액은 US$833만 규모예요.
- Flow State Investments의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amedisys이며, 추정 감소액은 US$743만예요.
- Flow State Investments는 2024년 3분기에 Churchill Capital Corp IX 보유분을 전량 매도해 추정 US$701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow State Investments의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 54%를 차지해요.
- Flow State Investments는 2024년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 182개를 청산했어요.
- Flow State Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$2.45억가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Flow State Investments의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.