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FSI
Flow State Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
88.26%
Rendimiento estimado a 1 año
5.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 72.7 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 158 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
230
Nuevas
21
Aumentadas
7
Reducidas
4
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
Hess
HES
|
+USD 8.33 M |
| 3 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 6.39 M |
| 5 |
UL Solutions
ULS
|
+USD 2.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amedisys
AMED
|
+USD 7.43 M |
| 2 |
CCIX
Churchill Capital Corp IX
CCIX
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
|
+USD 5.35 M |
| 5 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+USD 3.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.99% |
| 2 | Energía | 21.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.43% |
| 5 | Servicios públicos | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 43.3 M | 17.72% |
319,004
+59,898
| +23% | +USD 8.33 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 10.5 M | 4.28% |
246,606
-12,069
| -5% | -USD 423 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4317 M
| USD 9.08 M | 3.71% |
+150,000
| Nuevas | +USD 8.79 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
| USD 8.39 M | 3.43% |
454,182
+19,452
| +4% | +USD 381 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 8.05 M | 3.29% |
+225,000
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 7.04 M | 2.88% |
+990,000
| Nuevas | +USD 6.39 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 5.57 M | 2.28% |
+69,000
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
| USD 4.77 M | 1.95% |
+258,000
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| USD 3.36 M | 1.38% |
285,369
+700
| +0.2% | +USD 8.01 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 3.31 M | 1.35% |
79,300
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 3.22 M | 1.32% |
+75,800
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 3.21 M | 1.31% |
65,200
+44,200
| +210% | +USD 2.15 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 2.14 M | 0.87% |
+35,000
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 1.82 M | 0.74% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.65 M | 0.67% |
30,000
+13,000
| +76% | +USD 697 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 1.64 M | 0.67% |
17,000
-76,129
| -82% | -USD 7.43 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 1.45 M | 0.59% |
34,100
+19,800
| +138% | +USD 694 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.33 M | 0.54% |
50,000
+36,000
| +257% | +USD 996 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| USD 1.32 M | 0.54% |
+19,000
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.51% |
+17,100
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| USD 1.2 M | 0.49% |
+36,000
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.48% |
+33,892
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 1.02 M | 0.42% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 830 k | 0.34% |
+10,000
| Nuevas | +USD 803 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 707 k | 0.29% |
+20,000
| Nuevas | +USD 761 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RGREA
MFG
C
ARCM
T
BA
BWM
IF
Revisión del portafolio de Flow State Investments en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Flow State Investments mantenía 230 posiciones valuadas en USD 245 M, un 23% menos que los USD 317 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Flow State Investments registró retiros netos por USD 158 M en T3 2024, cerró 182 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Churchill Capital Corp IX, una posición estimada en USD 7.01 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Flow State Investments abrió una nueva posición en Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock por valor de USD 9.08 M.
- La mayor compra de Flow State Investments en T3 2024 fue Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock: 150,000 acciones por un valor de USD 9.08 M.
- Flow State Investments fue quien más aumentó su posición en Hess durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.33 M.
- La mayor reducción de Flow State Investments durante T3 2024 fue en Amedisys, con un recorte estimado de USD 7.43 M.
- Flow State Investments cerró por completo su posición en Churchill Capital Corp IX en T3 2024, con una venta estimada de USD 7.01 M.
- Las diez principales posiciones de Flow State Investments representan 54% de su cartera de USD 245 M en T3 2024.
- Flow State Investments abrió 21 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Flow State Investments cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Flow State Investments correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.