¡Ya estamos en ! Descubre más
MFG

Monumental Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 270 M Rotación 6.98%
Rendimiento estimado a 1 año 25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.2 M
Flujo de capital
+USD 30.9 M
Flujo de capital %
11.45%
10 principales posiciones (%)
77.31%
Posición
43
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+USD 6.64 M
2
icono de IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+USD 6.51 M
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 5.46 M
4
icono de IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+USD 4.36 M
5
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 2.92 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 3.61 M
2
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 530 k
3
icono de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+USD 373 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 355 k
5
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 319 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.16%
2 Tecnología 2.58%
3 Consumo discrecional 1.5%
4 Atención médica 1.4%
5 Finanzas 1.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 32.1 M 11.92%
55,699
+4,970
+10% +USD 2.76 M
2021 Q1
14 trimestres
icono de VGT
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 31.5 M 11.7%
429,952
+41,048
+11% +USD 2.92 M
2021 Q1
14 trimestres
icono de QUAL
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 29.7 M 11.01%
165,529
+4,626
+3% +USD 802 k
2021 Q1
14 trimestres
icono de FDIS
4
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
USD 21.7 M 8.05%
245,274
+28,540
+13% +USD 2.36 M
2021 Q1
14 trimestres
icono de IBDV
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
USD 21.5 M 7.97%
968,370
+298,300
+45% +USD 6.51 M
2024 Q2
1 trimestre
icono de IBTG
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
USD 21.3 M 7.91%
924,753
+290,274
+46% +USD 6.64 M
2024 Q2
1 trimestre
icono de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 14.6 M 5.41%
185,245
+10,823
+6% +USD 843 k
2021 Q1
14 trimestres
icono de IBDT
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 14 M 5.2%
549,429
+172,886
+46% +USD 4.36 M
2024 Q2
1 trimestre
icono de QQQM
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 12.9 M 4.79%
64,323
+984
+2% +USD 192 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de FHLC
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
USD 9.03 M 3.35%
124,049
+20,853
+20% +USD 1.49 M
2021 Q1
14 trimestres
icono de VDC
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
USD 8.99 M 3.33%
41,135
+6,967
+20% +USD 1.48 M
2021 Q1
14 trimestres
icono de FLOT
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 6.57 M 2.44%
128,813
-70,891
-35% -USD 3.61 M
2022 Q2
9 trimestres
icono de VGIT
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 5.85 M 2.17%
96,849
-5,349
-5% -USD 319 k
2021 Q1
14 trimestres
icono de VCIT
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 5.56 M 2.06%
+66,426
Nuevas +USD 5.46 M
2024 Q3
0 trimestres
icono de FUTY
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
USD 4.8 M 1.78%
92,552
+15,415
+20% +USD 737 k
2021 Q1
14 trimestres
icono de IBHH
16
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
USD 3.08 M 1.14%
129,393
+99,671
+335% +USD 2.34 M
2024 Q2
1 trimestre
icono de IQLT
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 2.37 M 0.88%
57,113
-9,358
-14% -USD 373 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.8 M 0.67%
2,036
-298
-13% -USD 268 k
2022 Q3
8 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.4 M 0.52%
8,084
-1,339
-14% -USD 228 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.3 M 0.48%
3,017
-310
-9% -USD 133 k
2022 Q1
10 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.18 M 0.44%
4,303
-549
-11% -USD 148 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de INTU
22
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 1.18 M 0.44%
1,893
-291
-13% -USD 186 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de XVV
23
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
USD 1.18 M 0.44%
26,574
-503
-2% -USD 21.4 k
2024 Q1
2 trimestres
icono de TSCO
24
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
USD 1.1 M 0.41%
18,990
-3,215
-14% -USD 173 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.09 M 0.41%
4,696
-540
-10% -USD 121 k
2023 Q2
5 trimestres
1
2

Fondos similares

C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de USD 270 M 25.5% Rendimiento estimado a 1 año
T
TNF Billings, Montana AUM de USD 278 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 279 M
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de USD 280 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de USD 280 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de USD 282 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois AUM de USD 245 M 5.06% Rendimiento estimado a 1 año
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Monumental Financial Group en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Monumental Financial Group mantenía 43 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 18% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

Monumental Financial Group destinó USD 30.9 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 66,426 acciones con un valor de USD 5.56 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.61 M.

  • La mayor compra de Monumental Financial Group en T3 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 66,426 acciones por un valor de USD 5.56 M.
  • Monumental Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 6.64 M.
  • La mayor reducción de Monumental Financial Group durante T3 2024 fue en iShares Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
  • Monumental Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 233 k.
  • Las diez principales posiciones de Monumental Financial Group representan 77% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
  • Monumental Financial Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Monumental Financial Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.

Según el Informe 13F de Monumental Financial Group correspondiente a T3 2024, presentado el 21 oct 2024.